[종목현미경]인바디_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

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- 업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편
- 관련종목들은 일제히 상승, 의료,정밀기기업종 +1.41%
- 증권사 목표주가 43,200원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 3.76%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 34,150원선이 지지대로 작용.

업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편

12일 오후 12시55분 현재 전일대비 3.39% 하락하면서 37,000원을 기록하고 있는 인바디는 지난 1개월간 4.82% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 인바디의 월간 변동성이 상대적으로 큰 편은 아니었으나 주가상승률도 또한 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 인바디의 위험을 고려한 수익률은 1.6을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 4.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 인바디가 속해 있는 코스닥업종은 의료,정밀기기지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아이센스 1위 3.3% 3위 20.4% 3위 6.1
루트로닉 2위 3.0% 1위 36.7% 2위 12.2
인바디 3위 2.9% 4위 4.8% 4위 1.6
오스템임플란트 4위 2.7% 2위 33.8% 1위 12.5
바텍 5위 2.5% 5위 2.0% 5위 0.8
의료,정밀기기 - 1.1% - 11.7% - 10.6
코스닥 - 0.8% - 3.2% - 4.0

관련종목들은 일제히 상승, 의료,정밀기기업종 +1.41%
이 시각 현재 관련종목들은 일제히 상승한 가운데 의료,정밀기기업종은 1.41% 상승중이다.
오스템임플란트
63,100원 ▲2100(+3.44%) 바텍
27,900원 ▲900(+3.33%)
루트로닉
55,300원 ▲1900(+3.56%) 아이센스
58,200원 ▲1100(+1.93%)

증권사 목표주가 43,200원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 인바디의 평균 목표주가는 43,200원이다. 현재 주가는 37,000원으로 6,200원(16%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 교보증권의 박광식 에널리스트가 " 여전히 팔 곳은 넘쳐나네요, 올해 인바디는 매출액 628억원(YoY +28.4%), 영업이익 169억원(YoY +67.8%)으로 사상 최대 실적이 전망된다. 올해 역시 해외 수출이 성장을 주도할 것으로 판단한다. 작년 해외 수출의 핵심이었던 미국과 중국은 각각 96억원(YoY +44.5%), 97억원(YoY +33.2%)을 기록하며 고성장 추이를 이어갈 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 47,000원을 제시했고, 교보증권의 박광식 에널리스트가 " 브랜드(InBody) 파워로 세계 시장 호령, 동사의 1Q15 실적은 매출액 151억원(YoY +26%), 영업이익 43억원(YoY +22.2%)으로 분기 사상 최대 실적을 달성했다. 국내(47억원, YoY +17.5%)와 해외(104억원, YoY +30.2%) 실적이 모두 성장하면서 브랜드 파워를 입증했다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 37,000원을 제시했다.

5월8일에 인바디 1/4분기(2015년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 150.9억 42.8억 37.9억
직전분기 대비 45.8% 증가 58.9% 증가 46.5% 증가
전년동기 대비 105.1% 증가 175.8% 증가 129.9% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 22.27%로 업종평균 상회. PER은 70.56으로 업종평균보다 높으며, PBR은 8.69로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 인바디는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
인바디 아이센스 루트로닉 오스템임플란트 바텍
ROE 12.3 14.5 11.0 23.0 6.1
PER 70.6 30.6 145.7 38.0 58.4
PBR 8.7 4.4 16.0 8.7 3.6
기준년월 2014년12월 2014년12월 2014년12월 2014년12월 2014년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일까지 기관이 6일 연속, 외국인이 3일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 963,554주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 132,676주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 1,096,230주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 3.76%로 적정수준
최근 한달간 인바디의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.76%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.85%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.9%를 보였으며 기관은 5.55%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.3%로 가장 높았고, 외국인이 27.79%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.89%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 34,150원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 34,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 34,150원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 35,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 35,350원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 35,350원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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