[투데이리포트]삼성전자, "스마트폰이 여전히 ..."매수_하이

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하이증권은 12일 삼성전자(005930)에 대해 "스마트폰이 여전히 관건. 그러나 120만원이면 바닥"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,700,000원을 내놓았다.

하이증권 송명섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 삼성전자(005930)에 대해 "갤럭시 S6 판매 저조에 대한 우려는 동사 주가에 대부분 반영되었으며 최악의 경우에도 120만원 수준에서 동사 주가의 바닥이 형성될 전망이다. 반면 주가 본격 회복을 위해서는 동사 스마트폰 판매량의 의미 있는 증가가 필요하므로 동사 주가는 당분간 일정 구간에서 횡보할 가능성이 높은 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "올해 DRAM 부문에서 실질 DRAM Wafer 투입량 유지, 20나노 수율 안정을 통해 가장 높은 생산 증가율을 기록하여 시장 점유율을 지속적으로 상승시킬 전망이다. 또한 유연한 제품 포트폴리오 전략을 통해 시장 수요에도 가장 적절하게 대응하고 있다. 동사 DRAM 부문의 Outperform 추세가 이어질 것"라고 밝혔다.

한편 "Apple A9 AP의 주문은 삼성전자와 TSMC가 분할하여 받을 것으로 보이나 자사 무선 부문, Qualcomm 등으로부터의 대규모 주문을 감안 시 하반기부터 삼성전자의 FinFET 설비는 완전 가동 상태를 보이고 동사 System LSI 부문의 실적도 본격 개선될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,400,000원까지 내려갔다가 1,750,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 1,700,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가1,725,0001,900,0001,550,000
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,700,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,900,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,550,000원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150612매수1,700,000
20150518매수1,700,000
20150430매수(유지)1,750,000
20150407매수(유지)1,750,000
20150402매수(유지)1,740,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150612하이매수1,700,000
20150611NH투자매수1,650,000
20150610미래에셋매수1,600,000
20150609유진매수(유지)1,850,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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