[테마포커스]여행주 테마_전 종목 일제히 하락

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◆여행주 테마 동향_전 종목 일제히 하락

현재 시점에서 여행주 테마 내의 종목들이 모두 하락세를 보이며 좋지 않은 모습을 보여주고 있다. 여행주 테마지수는 1007.69p로 전일보다 -5% 하락하며 비교적 큰 하락세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -11.25% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 모두투어, 하나투어, 레드캡투어가 각각 -8.21%, -7.66%, -3.06% 내리며 하락세를 이끌고 있다.

여행주(지수:1007.69 전일비:▼-5%)
◆테마구성종목
종목명현재가전일비등락율거래량
모두투어30,750▼-2,750-8.2%430,027
하나투어114,500▼-9,500-7.7%330,995
레드캡투어26,950▼-850-3.1%23,663
세중3,850▼-40-1.0%106,329

 

[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]

 

◆여행주 테마 동조화 분석_테마보다 종목별로 따로 움직여

여행주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 세 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다.

상승순위(등락률%)
일자레드캡투어하나투어세중모두투어테마지수
06/022(-3.06)4(-7.66)1(-1.03)5(-8.21)3(-5)
05/291(-1.59)4(-6.13)2(-1.75)5(-8.87)3(-4.6)
05/085(0.19)1(7.41)4(1.64)2(4.8)3(3.49)
04/272(3.05)1(3.52)5(0.24)4(1.77)3(2.14)
04/145(-2.83)2(-1.57)1(-1.47)4(-2.35)3(-2.05)
전체순위31254

※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.

 

◆여행주 테마 종목 종합평가_레드캡투어 2주간 -4.1%로 하락폭 가장 작아

전체적인 평가에서는 레드캡투어가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 모든 종목 중 레드캡투어(-4.1%)가 비교적 하락폭이 작은 모습을 나타냈다. 위험도 분석에서는 레드캡투어(0.35)가 상대적으로 높은 수치를 보였지만 전체종목이 안정적이지 못한 것으로 평가되고 있다.

등락률, 변동성(%)
레드캡투어하나투어세중모두투어테마지수
등락률-4.1-13.58-6.78-20.35-11.27
변동성1.663.581.33.572.03
위험도0.350.250.240.050.07
전체순위13254

※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.

※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.

※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)]

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