[종목현미경]SK이노베이_관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +0.03%

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- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아
- 관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +0.03%
- 증권사 목표주가 151,900원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준
- 거래비중 기관 24.19%, 외국인 31.35%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 113,500원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아

1일 오전 9시40분 현재 전일대비 4.89% 오른 118,000원을 기록하고 있는 SK이노베이션은 지난 1개월간 0.84% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK이노베이션의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 SK이노베이션의 위험을 고려한 수익률은 -0.2를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 서비스업업종의 위험대비수익률인 3.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK이노베이션이 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SK이노베이션 1위 2.9% 4위 -0.8% 4위 -0.2
SK 2위 2.5% 2위 6.3% 2위 2.5
SK C&C 3위 2.4% 1위 6.5% 1위 2.7
강원랜드 4위 1.9% 3위 2.4% 3위 1.2
LG 5위 1.6% 5위 -7.1% 5위 -4.4
코스피 - 0.7% - -2.3% - -3.2
서비스업 - 0.9% - 2.9% - 3.2

관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +0.03%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 서비스업업종은 0.03% 상승중이다.
SK C&C
269,000원 ▲19500(+7.82%) SK
195,000원 ▲16000(+8.94%)
LG
63,200원 ▲900(+1.44%) 강원랜드
38,900원 ▼1400(-3.47%)

증권사 목표주가 151,900원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SK이노베이의 평균 목표주가는 151,900원이다. 현재 주가는 118,000원으로 33,900원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 교보증권의 손영주 에널리스트가 " 팔면 지는거다! 적극매수 추천, ..." (이)라며 투자의견 을 제시했고, 신영증권의 오정일 에널리스트가 " 2분기 깜짝 실적과 이익 퀄리티 향상은 주가 상승의 촉매, 2분기와 6월 평균 두바이 유가를 전분기 대비 각각 10$/Bbl과 6.2$/Bbl 상승한 62$/Bbl과 61$/Bbl로 예상한다. 정제마진도 예상보다 강해, 2분기 영업이익을 5,547억원으로 추정, 기존 예상을 크게 상회할 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 160,000원을 제시했다.

5월18일에 SK이노베이 1/4분기(2015년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 12조0455.4억 3,212.1억 3,042.8억
직전분기 대비 3667.6% 증가 흑자전환 흑자전환
전년동기 대비 3092.0% 증가 211.3% 증가 181.6% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 26.38%로 업종평균 상회. PER은 40.74로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.64로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK이노베이션은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
SK이노베이션 SK C&C 강원랜드 SK LG
ROE 1.6 4.7 9.1 0.1 2.9
PER 40.7 90.2 34.3 424.5 30.1
PBR 0.6 4.2 3.1 0.2 0.9
기준년월 2014년12월 2014년12월 2014년12월 2014년12월 2014년12월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
5월28일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 402,001주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 154,626주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 247,375주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준
최근 한달간 SK이노베이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.45%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.47%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 24.19%, 외국인 31.35%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 44.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.35%를 보였으며 기관은 24.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 39.19%로 가장 높았고, 외국인이 35.52%로 그 뒤를 이었다. 기관은 25.28%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 113,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 113,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 113,500원대는 전체 거래의 17.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 116,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 116,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 116,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]
5월28일 :SK이노베이션(주) 유형자산 처분결정(자회사의 주요경영사항)
5월28일 :SK이노베이션(주) 임시주주총회 결과(자회사의 주요경영사항)
5월28일 :SK이노베이션(주) 주주총회소집결의(자회사의 주요경영사항)
5월28일 :SK이노베이션(주) 타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항)

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