[투데이리포트]SK C&C, "변화의 시작, 최적..."매수(유지)_신한금융투자

목록

신한금융투자증권은 29일 SK C&C(034730)에 대해 "변화의 시작, 최적의 타이밍"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다.

신한금융투자증권 공영규, 손승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 SK C&C(034730)에 대해 "합병 법인의 적정 가치는 사업 가치 20조원(2015년 별도 순이익 1조원에 PER 20배 적용), NAV(순자산가치) 10조원(20% 할인)을 합산한 약 30조원으로 추정한다. 현재 시가 총액은 약 17.7조원(발행주식수 7천만주 적용)에 불과하다. 주식매수청구권 가격이 230,940원이기 때문에 주가의 하락은 제한적이다. 변화가 시작되는 지금을 최적의 투자 타이밍으로 판단한다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "2분기 매출액은 7,119억원(+17.1% YoY), 영업이익은 840억원(+26.4% YoY)으로 예상한다. IT서비스 매출액은 3,540억원(+1.3% YoY), 보안서비스 매출은 243억원(+7.4% YoY)을 전망한다. 반도체 모듈 사업은 +15% QoQ 성장이 예상된다. Non_IT 매출액은 3,336억원(+7.9% QoQ, +41.5% YoY)을 예상한다"라고 밝혔다.

한편 "합병 법인의 2015년 EBITDA는 약 1.4조원으로 추정된다. 우수한 현금 흐름은 신사업 확장에 쓰일 전망이다. 하반기에는 SK엔카의 인콰이어리 사업 모델이 출시된다. 이외에도 다양한 신사업 추진이 탄력을 받을 가능성이 높다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 300,000원이 고점으로, 반대로 290,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 340,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가312,462350,000290,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150529매수(유지)340,000
20150428매수(유지)300,000
20150421매수(유지)300,000
20150415매수(유지)300,000
20150310매수(신규)290,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150529신한금융투자매수(유지)340,000
20150519하나대투매수290,000
20150428하이매수(유지)350,000
20150428HMC매수320,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

Untitled Document
[SK C&C에 대한 투자판단 EPICS가 알려드립니다 >>> EPICS ]
검증된 시스템의 포트폴리오 추천 - EPICS SPECIAL HOTSHOT
주도세력 흐름분석을 통한 단기급등 유망주 분석 - EPICS TODAYS PICK
다각적 분석을 통한 종목별 매수/매도 전략분석 - EPICS QUANT

ⓒ 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기