[투데이리포트]삼성에스디에스, "지나친 단기적 트레..."매수_HMC

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HMC증권은 29일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "지나친 단기적 트레이딩은 오히려 위험한 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 390,000원으로 내놓았다.

HMC증권 김영우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 390,000원은 직전에 발표된 목표가 290,000원 대비 34.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

HMC증권은 삼성에스디에스(018260)에 대해 "동사 주가는 단기 실적에 크게 좌우되기 보다는, 뉴스플로우에 의존하는 경향이 훨씬 높다. 기본적으로 삼성SDS에 높은 기대감을 가지고 있는 이유가 삼성그룹의 Big Data, FinTech, IoT 부문의 주체가 될 것으로 기대되고, 오너일가가 삼성전자의 지분을 늘리거나 상속세 재원을 마련할 수 있으려면 동사의 주가가 상승해야만 할 것이라는 기대감이 있으며, 결국은 삼성전자와의 합병을 통해 저평가된 삼성전자의 주식으로 교환될 수 있을 것이라는 희망이 있기 때문이다"라고 분석했다.

또한 HMC증권은 "원샷법과 금산분리법 완화 등의 이슈는 어떤 방향에서 보더라도, 삼성그룹의 후계구도 완성에는 긍정적이다. 아직까지 법률이 확정된 바 없기 때문에 더 지켜봐야 하겠지만, 삼성그룹은 상속세를 정당하게 다 낼수도 있고, 기부의 미덕과 삼성 공익재단을 활용한 절세를 선택할 수도 있으며, 신주와 자사주를 모두 활용한 삼성SDS와 삼성전자의 합병 전략을 구사할 수 있고, 원샷법과 금산분리법 등의 법률안이 확정되는 것을 지켜보며 선택할 수 있는 여러가지 자사주 매입의 옵션이 있다"라고 밝혔다.

한편 "삼성SDS의 신사업이 삼성전자와의 협력을 통해 구체화되고, 삼성전자와의 소규모 합병 가능성이 높아지고 있는 현 시점에서 주가는 미래가치를 선반영하려고 할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2014년11월 480,000원까지 높아졌다가 2015년5월 290,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 390,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수TRADING BUY
목표주가355,667408,000300,000
*최근 분기기준

오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 390,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 408,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.

<HMC증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150529매수390,000
20150506매수290,000
20150331매수333,000
20150128매수370,000
20141209매수480,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150529HMC매수390,000
20150504현대매수(유지)350,000
20150504대우매수(유지)390,000
20150504BNK증권매수(유지)400,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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