[투데이리포트]유진테크, "2분기부터 Turn..."매수_HMC

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HMC증권은 29일 유진테크(084370)에 대해 "2분기부터 Turn Around 본격화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다.

HMC증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가 22,500원 대비 6.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

HMC증권은 유진테크(084370)에 대해 "당사의 Conviction Call이후 주가는 15.2% 상승하였지만, 2분기부터 본격적인 실적 Turn Around가 예상되며, 주력 거래선의 미세공정 전환 및 3D투자의 수혜가 동시에 예상되며, 본격적으로 해외 거래선이 추가되고 있다는 점에서 기존 Conviction Call 의견을 유지한다"라고 분석했다.

또한 HMC증권은 "2분기 매출액은 SK하이닉스의 M14용 LP CVD장비 출하량 증가와 주력 거래선용 ALD(Atomic Layer Deposition) 장비 납품에 힘입어 QoQ로 145.6% 증가한 412억원을 기록하면서 시장 예상치를 상회할 것. 외형 신장에 힘입어 영업이익은 QoQ로 366.1% 증가한 114억원을 기록할 전망"라고 밝혔다.

한편 "3D NAND의 경우 현재 Plasma장비만 납품하고 있지만 하반기에는 System 반도체용으로 개발한 SEG (Selective Epitaxial Growth) 장비를 3D NAND용으로 먼저 납품할 것으로 예상되며, 2016년부터는 Foundry업체에 본격적으로 공급이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 27,500원까지 높아졌다가 2014년9월 21,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 24,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가22,25024,00021,000
*최근 분기기준

오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.

<HMC증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150529매수24,000
20150410매수22,500
20140901매수21,500
20140630매수27,500
20140526매수27,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150529HMC매수24,000
20150529신한금융투자매수(상향)21,000
20150518이베스트매수(신규)22,000
20150515대우매수(유지)22,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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