[투데이리포트]제일기획, "비계열 광고수주 증..."매수(분석재개)_한국

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한국증권은 29일 제일기획(030000)에 대해 "비계열 광고수주 증가에 주목할 시기"라며 투자의견을 '매수(분석재개)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,500원을 내놓았다.

한국증권 정희석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(분석재개)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 제일기획(030000)에 대해 "2015년부터는 비계열 광고수주 확대에 따른 실적 개선이 본격화 될 전망이다. 2014년 11월 영국의 아이리스 인수와 중국 등 신흥국 중심의 신규 광고주 개발 강화로 2015년 비계열사향 사업의 매출총이익은 3,068억원으로 전년 대비 68% 증가할 전망이다. 2014년 매출총이익 기준 23%에 그쳤던 비계열사 광고사업의 비중은 2015년에 32%로 상승할 전망"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "삼성전자 등 계열사의 마케팅 비용집행에 일부 우려가 제기되고 있지만, 계열사 광고수주는 안정적으로 유지될 전망이다. 2015년 계열사로부터의 매출총이익은 6,495억원으로 전년 대비 6% 증가할 전망이다. 상반기 갤럭시S6, 하반기 갤럭시노트 시리즈 이외에 3분기에 갤럭시S6플러스 모델이 출시될 가능성이 높고, 신흥시장을 중심으로 스마트폰 판매 전략이 강화되고 있어 제일기획의 수혜가 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "2016년에는 신흥국 중심의 비계열사 광고수주 확대가 이어져 매출총이익과 영업이익은 1조 772억원, 1,704억원으로 각각 13%, 11% 증가할 것으로 예상된다. 하반기에 시장의 기대를 모으고 있는 M&A 이슈가 가시화될 경우, 추가적인 rerating도 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가29,33330,50027,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(분석재개)'의견 및 목표주가 28,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 30,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150529매수(분석재개)28,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150529한국매수(분석재개)28,500
20150528대우매수(유지)30,000
20150522대신매수(유지)30,000
20150511SK매수(신규편입)30,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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