[종목현미경]동양이엔피_업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 높아

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- 업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 높아
- 관련종목들도 일제히 상승, IT부품업종 +0.58%
- 증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 27.21%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 9,920원대에 주요매물대 있어
업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 높아

5일 오후 12시40분 현재 전일대비 3.31% 오른 10,300원을 기록하고 있는 동양이엔피는 지난 1개월간 2.37% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동양이엔피의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 동양이엔피의 위험을 고려한 수익률은 -1.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 IT부품업종의 위험대비수익률 -7.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동양이엔피가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아트라스BX 1위 6.4% 1위 49.8% 1위 7.7
모아텍 3위 2.2% 2위 15.0% 2위 6.8
상보 2위 4.3% 3위 -0.4% 3위 0.1
동양이엔피 4위 2.2% 4위 -2.4% 4위 -1.0
파트론 5위 2.1% 5위 -3.5% 5위 -1.6
코스닥 - 1.4% - -6.5% - -4.6
IT부품 - 1.5% - -10.1% - -7.2

관련종목들도 일제히 상승, IT부품업종 +0.58%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 IT부품업종은 0.58% 상승중이다.
상보 11,650원 ▲1500(+14.78%) 아트라스BX 8,630원 ▲520(+6.41%)
모아텍 8,220원 ▲170(+2.11%) 파트론 7,520원 ▲120(+1.62%)

증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동양이엔피의 평균 목표주가는 15,000원이다. 현재 주가는 10,300원으로 4,700원(45%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 SK증권의 서진희 에널리스트가 " Valuation은 여전히 매력적인 수준, 동사는 판매단가 인하로 고전하고 있는 다른 IT 부품업체에 비해 이익이 증가하고 있다는 점과 제품 포트폴리오가 다양해 이익 변동성이 낮은 점도 강점이지만, 성장 모멘텀이었던 평판부문 매출증가율이 2007년을 고점으로 둔화되는 점과 영업이익률 저하가 예상되는 점은 부담요인..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 15,000원을 제시했다.
11월9일에 동양이엔피 3/4분기(2007년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 3/4분기 501.1억 40.0억 31.4억
직전분기 대비 3.1% 감소 5.0% 증가 3.0% 증가
전년동기 대비 19.2% 증가 5.9% 증가 34.8% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 지속감소중이지만 현재 7.55%로 업종평균 상회. PER은 6.67로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.2임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동양이엔피는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
동양이엔피 아트라스BX 모아텍 파트론 상보
ROE 18.0 -0.6 7.0 18.1 -
PER 6.7 - 20.2 11.1 -
PBR 1.2 1.3 1.4 2.0 -
기준년월 2007년6월 2007년6월 2007년6월


외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
12월3일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 41,284주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 116,382주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 157,666주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준
최근 한달간 동양이엔피의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.44%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.05%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 27.21%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.05%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.21%를 보였으며 외국인은 5.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.69%로 가장 높았고, 기관이 14.22%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.07%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 9,920원대에 주요매물대 있어
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 9,920원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 현주가 근방인 10,050원대에서 또하나의 커다란 매물대가 형성되어있다. 이중에서 9,920원대는 전체 거래의 27.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,050원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 10,050원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 10,050원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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11월9일 :동양이엔피(주) 매출액ㆍ영업손익등영업실적(공정공시)

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