[투데이리포트]태평양물산, "OEM사업 매력적,..."매수(유지)_신영

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신영증권은 19일 태평양물산(007980)에 대해 "OEM사업 매력적, 우모사업 부진 반영하여 목표주가 7,300원으로 하향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,300원으로 내놓았다.

신영증권 서정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 7,300원은 직전에 발표된 목표가 8,500원 대비 -14.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 태평양물산(007980)에 대해 "OEM사업부의 영업이익률 개선이 지속되고 있다는 점은 긍정적. 동사 매출액의 75% 이상을 차지하고 있는 OEM사업부의 영업이익률이 전년 동기대비 1~2%pt씩 개선되고 있어 매력적"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "영업이익 부진은 우모사업부의 적자 때문. 전년 1분기 우모사업부의 연결영업이익은 40억원이었으나 올해 37억원 영업적자로 전환되며 악화되는 모습을 보였다"라고 밝혔다.

한편 "국내 아웃도어 업황 부진이 동사의 전년 2분기 이후 우모사업에 악영향을 미치며 금번 1분기까지 영향을 미치고 있으나 2분기부터는 기저효과 및 베트남 사업 우모사업 강화로 이익 감소폭은 줄어들 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 7,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년3월 8,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 7,300원으로 다소 하향조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가7,3007,3007,300
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150519매수(유지)7,300
20150312매수(유지)8,500
20150102매수(유지)8,000
20141215매수(유지)8,000
20141114매수(유지)8,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150519신영매수(유지)7,300

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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