[투데이리포트]진성티이씨, "캐터필러 물량 증가..."매수(신규)_한양

목록

한양증권은 18일 진성티이씨(036890)에 대해 "캐터필러 물량 증가로 실적 성장기"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다.

한양증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한양증권은 진성티이씨(036890)에 대해 "작년 4분기와 올해 1분기 캐터필러 요구 수준인 3개월 분량의 재고 확충으로 연결실적과 별도실적의 역전현상이 발생했으며 2분기부터 정상화 될 것. 올해 캐터필러 납품이 꾸준히 증가하며 매출액 2,097억원(+12.5% yoy), 영업이익 204억원(+32.9% yoy), 영업이익률 9.7%(+1.5%p yoy)의 성장세를 예상한다"라고 분석했다.

또한 한양증권은 "캐터필러 납품 기준은 까다롭고 장기공급을 위해서는 최소 5년 이상의 테스트 기간을 거친다. 동사는 오랜 기간 품질테스트를 거쳐 현재에 이르렀다. 아울러 아이들러와 롤러에만 집중해 가격 경쟁력도 갖췄다. Mec-Track은 핵심부품 위주로 사업을 재편하고 있어 시기적 변동은 있더라도 동사에 대한 중장기 발주 물량은 꾸준히 늘어날 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사는 캐터필러 납품 확대를 통해 향후 몇 년 동안 유일하게 10% 이상의 외형 성장을 지속할 것으로 예상된다. 글로벌 건설장비 시장은 성장성 둔화가 지속되더라도 경쟁력 확보를 위한 아웃소싱은 지속될 수 있어 13.3x의 배수 적용은 무리가 아니라 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가9,50010,0009,000
*최근 분기기준

오늘 한양증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

<한양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150518매수(신규)9,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150518한양매수(신규)9,000
20150312하이매수(유지)10,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

Untitled Document
[시장흐름을 따르는 냉정한 진성티이씨 대응전략 >>> EPICS ]
검증된 시스템의 포트폴리오 추천 - EPICS SPECIAL HOTSHOT
주도세력 흐름분석을 통한 단기급등 유망주 분석 - EPICS TODAYS PICK
다각적 분석을 통한 종목별 매수/매도 전략분석 - EPICS QUANT

ⓒ 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
2020 상반기 스타워즈 실전 투자대회 - 5.18(월) ~ 8.7(금)
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기