[투데이리포트]피에스케이, "기대와 실적의 괴리..."매수_KTB

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KTB증권은 18일 피에스케이(031980)에 대해 "기대와 실적의 괴리"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

KTB증권 진성혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB증권은 피에스케이(031980)에 대해 "주요 고객사들의 DRAM 관련 투자금액이 예상을 하회하고 있고 더불어 NAND향 장비 생산성이 향상됨에 따라 동사의 장비 매출은 당초 당사 및 시장의 기대치를 하회하고 있다. 1분기 매출액은 306억원 (-32% QoQ) 및 영업이익 36억원 (-22% QoQ)로 당사 추정치인 391억원 및 51억원을 각각 21.8% 및 29.7% 하회했다"라고 분석했다.

또한 KTB증권은 "동사의 2분기 매출액 및 영업이익은 각각 312억원 (+2% QoQ) 및 영업이익 41억원 (+14% QoQ)로 전 분기와 유사할 것으로 전망되고, 2015년 매출액 및 영업이익은 1,483억원 (-0.2% YoY) 및 영업이익 207억원 (+11% YoY)로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "삼성전자의 48단 MLC 수율이 최근 빠르게 안정화되고 있어 추가 CAPA 투자 가능성이 증가하고 있고, 하반기에는 SK하이닉스의 M14 CAPA 투자도 예정되어 있어 하반기에는 실적 개선이 이루어질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(INITIATE)BUY(INITIATE)
목표주가16,60018,50015,000
*최근 분기기준

오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 18,500원을 제시한 바 있다.

<KTB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150518매수15,000
20141210매수19,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150518KTB매수15,000
20150331한국매수(신규)15,500
20150302BNK증권매수(신규)17,000
20150227신한금융투자매수(유지)17,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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