[투데이리포트]롯데칠성, "전국적인 주류 기업..."매수(유지)_신영

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신영증권은 18일 롯데칠성(005300)에 대해 "전국적인 주류 기업으로 성장 유망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 3,200,000원으로 내놓았다.

신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 3,200,000원은 직전에 발표된 목표가 2,700,000원 대비 18.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 롯데칠성(005300)에 대해 "동사는 주력 제품의 소비자 인지도가 우수하고 맥주는 증설, 소주는 서울에서 경기도, 충청도로 유통망이 확장되기 때문에 전국적인 주류 기업으로 성장이 유망하다. 음료 사업자의 주류 외형 증가는 주가 재평가 요인"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "동사의 1분기 매출액은 전년동기비 2.3% 증가한 5,357억 원, 영업이익은 5.4% 감소한 375억 원을 기록했다. 이익이 감소했으나 이는 선방한 실적이라는 판단이다. 14년 4월 신제품 ‘클라우드’ 출시와 이에 따른 마케팅 비용 증가로 말미암아 2015년 1분기 영업이익도 전년동기보다 이익 감소가 어느 정도는 예상됐기 때문이다"라고 밝혔다.

한편 "1분기 결산 실적을 통해 동사 주류 사업은 한층 탄탄해진 경쟁력이 확인. 2분기부터 맥주 생산량이 배증. 이에 올해 매출액은 전년대비 2.4% 증가, 인지도 상승에 따른 고정비 효과로 영업이익은 42.0% 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2,700,000원이 고점으로, 반대로 2,300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 3,200,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가2,540,9093,200,0001,850,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 3,200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 25.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,850,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150518매수(유지)3,200,000
20150417매수(유지)2,700,000
20141113매수(유지)2,700,000
20140820매수(유지)2,700,000
20140715매수(신규)2,300,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150518신영매수(유지)3,200,000
20150511이베스트매수(유지)3,000,000
20150504한국매수(유지)2,800,000
20150429교보매수3,000,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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