[투데이리포트]한진해운, "우려 속에 피는 3..."매수(유지)_대우

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대우증권은 15일 한진해운(117930)에 대해 "우려 속에 피는 3가지 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다.

대우증권 류제현, 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 한진해운(117930)에 대해 "최근 유럽 운임이 반등하는 등 운임 바닥론이 생성되고 있고, 비용 절감 효과가 지속될 전망이다. 전통적으로 5월~6월부터 시작되는 성수기로 물동량 증가 효과가 나타날 수 있을 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "최근 현물 운임이 하락했지만 6월부터는 계절적 성수기 진입 등이 나타나면서 운임 상승이 예상된다. 최근 고객사인 미주 유통업체들의 재고수준이 높지 않아 만일 재고 축적까지 일어나면 예상 이상의 빠른 운임 상승이 가능하다"라고 밝혔다.

한편 "현재 벙커유가는 2분기 누적 기준 349.2달러/톤 수준을 기록하고 있다. 저점대비 34.8% 상승한 상태이며 1Q15 평균 대비 13.4% 높은 상태이다. 하지만 여전히 당사 전망치와 유사한 상황이다. 당사의 유가 전망을 바탕으로 하면 벙커유가는 400달러까지 상승할 것으로 보이나 실적추정이 낮아질 정도까지는 아닐 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2014년11월 7,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 10,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)HOLD
목표주가9,65515,0006,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150515매수(유지)10,000
20150422매수(유지)10,000
20150303매수(유지)10,000
20150202매수(유지)7,000
20150126매수(유지)7,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150515대우매수(유지)10,000
20150515신영매수(유지)10,000
20150429KBHOLD6,700
20150420하나대투NEUTRAL7,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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