[투데이리포트]강원랜드, "여전히 바닥권 주가..."매수(유지)_유안타

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유안타증권은 15일 강원랜드(035250)에 대해 "여전히 바닥권 주가!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다.

유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권은 강원랜드(035250)에 대해 "동사의 2013~14년 주가는 시가배당률 2.4%~3.0% 밴드에서 등락을 지속한 바 있는데, 2015E DPS 1,100원에 동 밴드를 적용시 2015년 주가 밴드는 3.7만원 ~ 4.6만원이 될 것. 이 경우, 동사의 現 주가(2015E 시가배당률 2.9%)는 여전히 바닥권으로 부담이 없는 수준"라고 분석했다.

또한 유안타증권은 "신규 고객 증가의 근거는 카지노 초창기 이용객들이 선호하는 머신 매출 증가세가 지속적으로 강세를 보이고 있는 점에서 찾을 수 있다. 한 가지 고무적인 것은 일반영업장 신규테이블 가동이 평일 35대, 주말 45대 수준을 유지하는 중에서도 일반테이블 매출 증가율이 10%를 기록한 것. 이는 당분간 추가적인 테이블 오픈이 없더라도 일반테이블 매출 증가가 가능하다는 점을 보여주는 지표로 매우 긍정적"라고 밝혔다.

한편 "2015년 3월의 기준금리 인하로 은행금리가 1%대로 하락함에 따라 동사 주가는 4.6만원 이상으로 상승할 수도 있을 것으로 기대한다. 2015년에는 연기금 배당투자 확대로 인해 배당주에 대한 수급적 여건도 좋을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 46,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가43,84650,00038,000
*최근 분기기준

오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.

<유안타증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150515매수(유지)46,000
20150506매수(유지)46,000
20150408매수42,000
20150216매수(유지)40,000
20150121매수(유지)40,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150515유안타매수(유지)46,000
20150515한국매수(유지)47,000
20150515삼성매수48,000
20150506SK매수(유지)50,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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