[투데이리포트]솔브레인, "이제는 좋게 봐야 ..."매수(상향)_한국

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한국증권은 15일 솔브레인(036830)에 대해 "이제는 좋게 봐야 할 시점"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다.

한국증권 박기흥, 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 솔브레인(036830)에 대해 "주요 고개사의 DRAM 17라인 가동이 본격화되면서 동사의 전사 가동률 또한 견조한 수준을 유지했고(1Q15 전사 가동률 66%, 반도체 70% 디스플레이 62% 추정), 주요 고객사 3D NAND의 미세공정(적층수 32단→48단)전환과 높은 점유율 효과로 동사의 etchant 물량은 견조한 성장이 지속될 전망"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "동사의 1분기 영업이익이 우리 예상치(152억원, 영업이익률 11.2%)를 큰 폭으로 상회한 요인은 주요 고객사향 반도체 etchant 물량의 증가로 반도체 부문 매출액은 전분기대비 3% 증가했고, 1Q15에는 주요 고객사의 A시리즈 스마트폰 sell-in 출하량이 높았던 만큼 디스플레이 부문 매출액은 전분기대비 6% 감소에 그친 것으로 추정되기 때문"라고 밝혔다.

한편 "동사 투자의견 상향 요인은 견조한 반도체 실적을 반영해 12MF(목표주가 산정 구간인 2Q15-1Q16) EPS를 기존대비 61% 상향했고, 2015년 영업이익률은 15% 를 상회할 것으로 전망되는 만큼 이제는 2005-2014년 평균 multiple인 11.7배를 적용하는 것이 타당하다고 판단되기 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(DOWNGRADE)
목표주가53,40058,00050,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150515매수(상향)58,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150515한국매수(상향)58,000
20150514유진BUY(유지)55,000
20150504대우매수52,000
20150420메리츠매수(유지)53,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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