[투데이리포트]강원랜드, "안정적인 성과 확대..."매수(유지)_한국

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한국증권은 15일 강원랜드(035250)에 대해 "안정적인 성과 확대 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다.

한국증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 강원랜드(035250)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 4,254억원으로 전년동기 대비 14% 증가했다. 카지노 매출액은 전분기에 이어 방문객수 성장세 지속과 23%대 홀드율 유지로 14.8% 늘었다. 매출 성장률은 슬롯머신, VIP테이블, 일반테이블 순으로 높았고 각각 24%, 14%, 10% 였다. 비카지노 매출액은 호텔 등 실적 개선을 바탕으로 4.4% 증가했다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "15년 준정부기관 예산편성지침에 따라 강원랜드는 총인건비 예산을 전년대비 3.8%이내에서 증액해 편성이 가능해 금년 내내 비용 통제가 진행될 것이다. 드롭액 등 성과 지표의 안정적 개선세가 지속될 전망으로 꾸준한 실적 성장이 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "배당성향 48% 가정시 현 주가 기준 배당수익률은 2.9%로 배당 메리트가 있다. 풍부한 순현금을 바탕으로 배당 확대, 확실한 신규 투자 계획이 가시화되면 추가 밸류에이션 리레이팅이 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가43,84650,00038,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150515매수(유지)47,000
20150323매수(유지)42,000
20150216매수(유지)42,000
20150130매수(유지)42,000
20141110매수(유지)42,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150515한국매수(유지)47,000
20150515삼성매수48,000
20150506유안타매수(유지)46,000
20150506SK매수(유지)50,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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