[투데이리포트]신세계, "기존점 턴어라운드에..."매수(유지)_LIG

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LIG증권은 13일 신세계(004170)에 대해 "기존점 턴어라운드에 면세 기대감까지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

LIG증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

LIG증권은 신세계(004170)에 대해 "동사 4월 기존점 성장률은 1.6%로 수개월만에 플러스 반전하였으며, 5월의 영업상황은 더 좋은 것으로 파악된다. 최근 증시 상승과 부동산 거래량 증가로 가계의 자산효과를 고려해 볼만한 시점"라고 분석했다.

또한 LIG증권은 "동사 100% 자회사로 신세계DF 설립. 신세계그룹은 국내 Big 3 면세사업자로 선정 가능성은 긍정적"라고 밝혔다.

한편 "수년간의 실적 부진을 겪으며 비용구조 또한 매우 효율화되어 있어 기존점 반등 시 이익도 의미있게 돌아설 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 225,000원이 고점으로, 반대로 204,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 300,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수중립(유지)
목표주가235,308300,000181,000
*최근 분기기준

오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 181,000원을 제시한 바 있다.

<LIG증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150513매수(유지)300,000
20150414매수(상향)204,000
20141215HOLD(유지)204,000
20140514HOLD(유지)225,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150513LIG매수(유지)300,000
20150513NH투자HOLD(유지)210,000
20150513하나대투매수250,000
20150513신한금융투자매수(유지)260,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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