[투데이리포트]제일기획, "Iris 효과와 중..."매수_HMC

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HMC증권은 24일 제일기획(030000)에 대해 "Iris 효과와 중국 호조에 따른 호실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

HMC증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

HMC증권은 제일기획(030000)에 대해 "15년 전반적으로 실적은 성장세를 나타낼 것. 국내 광고경기는 정책이슈의 변화와 디지털, 모바일 부문의 성장에 힘입어 점진적 회복세를 보이고 있는데, 기저효과만 감안하더라도 이러한 회복세는 지속될 전망"라고 분석했다.

또한 HMC증권은 "본사 매출총이익은 516억원으로 전년 동기 대비 4% 성장에 그쳤으나, 광고경기가 회복세를 보이고 있다는 점에 주목한다. 최근 방송법 시행령 개정안 통과 움직임이 구체화되는 등 규제완화 효과와 더불어 모바일을 중심으로 한 디지털 부문의 성장세로 본사 실적 역시 개선될 전망"라고 밝혔다.

한편 "2분기 이후 삼성전자 신제품 출시에 따른 마케팅 효과가 반영될 전망. 지역별로는 유럽 등의 부진이 만회되고 중국, 인도 등 신흥국 중심으로 디지털(제일 펑타이, 구 오픈타이드), 리테일(제일기획 중국법인) 성장세가 지속될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2014년10월 26,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 30,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(INITIATE)BUY(INITIATE)
목표주가28,54530,00027,000
*최근 분기기준

오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.

<HMC증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150424매수30,000
20150331매수26,000
20150303매수26,000
20150130매수26,000
20141209매수26,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150424HMC매수30,000
20150424KTB매수28,000
20150424신한금융투자매수(유지)30,000
20150424대신매수(유지)30,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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