[투데이리포트]SK하이닉스, "하반기 시황 개선 ..."매수(유지)_아이엠

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아이엠증권은 24일 SK하이닉스(000660)에 대해 "하반기 시황 개선 기대, 2Q15 말부터 점진적 비중 확대 전략"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 58,000원으로 내놓았다.

아이엠증권 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 58,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

아이엠증권은 SK하이닉스(000660)에 대해 "하반기 미국 최대 고객의 Mobile DRAM 수요가 크게 증가하기 때문에, 동사는 이미 PC DRAM 생산을 축소하고 있으며 하반기에는 Mobile 내에서도 LPDDR3를 축소하고 LPDDR4 확대에 주력할 전망이다. 이에 따라 하반기에는 PC DRAM 가격 안정이 예상된다"라고 분석했다.

또한 아이엠증권은 "Global 세트 경기 악화와 원/US$ 평균환율 하락(2Q15 1,085원 가정)에도 불구하고 제품 믹스의 변화(PC DRAM 생산축소, Mobile DRAM 생산확대, DDR4 및 TLC 비중 확대 등) 덕분에 동사는 2Q15에도 매출액 4.9조원, 영업이익 1.58조원이라는 양호한 실적을 기록할 전망"라고 밝혔다.

한편 "NAND의 경우는 2Q15부터 16nm TLC를 본격 양산하며 연말 40% 비중까지 확대할 전망이다. 원가절감 효과로 인해 NAND의 흑자 기조가 이어질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 48,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년12월 62,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 58,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가63,07770,00056,000
*최근 분기기준

오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.

<아이엠증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150424매수(유지)58,000
20150410매수(유지)58,000
20150317매수(유지)62,000
20150129매수(유지)62,000
20150108매수(유지)62,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150424아이엠매수(유지)58,000
20150424KTB매수62,000
20150424하나대투매수60,000
20150424유진매수(유지)60,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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