[투데이리포트]한세실업, "중장기적 마진 상향..."매수(유지)_NH투자

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NH투자증권은 21일 한세실업(105630)에 대해 "중장기적 마진 상향 트렌드 여전히 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 49,000원으로 내놓았다.

NH투자증권 김혜련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 49,000원은 직전에 발표된 목표가 43,000원 대비 14% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권은 한세실업(105630)에 대해 "기대보다 빠른 베트남3법인 생산효율성 향상, 고마진 우븐의류 매출비중 확대, 염색공장 및 편직동의 본격적인 가동으로 수직계열화에 따른 원가율 개선이 예상되기 때문에 중장기적으로 마진 상향 트렌드는 지속 가능할 것으로 기대된다"라고 분석했다.

또한 NH투자증권은 "우호적인 환율 여건(2, 3분기 성수기와 맞물려 환율효과 증폭)과 top tier 바이어 오더 증가로 외형성장이 클 것. 2014년에는 마진 개선에 집중된 영업으로 전년대비 영업이익률 2.2%p 개선. 올해는 매출액 확대에 역량 집중할 가능성이 높아 상대적으로 수익성 개선 폭은 다소 낮아질 전망"라고 밝혔다.

한편 "1분기 달러기준 매출액은 소폭 증가에 그친 것으로 판단. 원면가격 하락에 따른 판가 조정, 작년 4분기에 이은 수익성 중심 오더 수주가 주요인인 것으로 판단되며, 이는 영업이익률 개선에도 기여했을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 43,000원이 고점으로, 반대로 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 49,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)HOLD(하향)
목표주가47,50050,00042,000
*최근 분기기준

오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

<NH투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150421매수(유지)49,000
20150210매수(유지)43,000
20150114매수(유지)43,000
20141202매수(유지)43,000
20141014매수(유지)43,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150421NH투자매수(유지)49,000
20150420하이BUY50,000
20150415하나대투매수48,000
20150409동부매수50,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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