[투데이리포트]SK C&C, "강화되는 IT서비스..."매수(유지)_NH투자

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NH투자증권은 6일 SK C&C(034730)에 대해 "강화되는 IT서비스 사업 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 297,000원으로 내놓았다.

NH투자증권 김동양, 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 297,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권은 SK C&C(034730)에 대해 "단순비교는 어렵겠지만, 넓은 의미에서 IT제조기업이라는 공통점이 있는 삼성전자가 2010년 이후 captive IT서비스 비용(삼성SDS의 captive IT서비스 매출)으로 매출액 대비 1.2~ 1.5%를 집행해왔고, HonHai의 2015년 예상매출액이 158조원(1,439억달러, 시장 컨센서스 기준)임을 감안하면, SK C&C에게 큰 사업기회가 될 전망"라고 분석했다.

또한 NH투자증권은 "동사는 연초 제시한 2015년 가이던스 매출액 3조원(24% y-y)의 전년대비 성장분 5,740억원 중 40~ 50%(2,600억원 내외)를 IT서비스 사업에서 달성한다는 계획. 엔지니어링 IT서비스 진출을 통해 지난 3년간의 매출 역신장에서 벗어나 의미있는 성장이 기대된다. 여기에 HonHai와의 JV를 통해 IT서비스의 중장기 성장성은 더욱 강화될 전망"라고 밝혔다.

한편 "EssenCore의 반도체 모듈사업 본격화로 유통 및 기타 신사업이 외형성장 주도한 가운데(52% y-y), IT서비스 부문도 엔지니어링 IT서비스 및 보안, Big Data, FinTech, Cloud Computing, 사물인터넷 등 신규 성장영역 강화를 통해 전년동기대비 소폭 성장 전환(2% y-y). 동사의 1분기 실적은 매출액 6,392억원(22% y-y), 영업이익 667억원(20% yy)으로 시장 컨센서스 충족한 것으로 추정된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 187,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 297,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가296,733350,000239,000
*최근 분기기준

오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 297,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 바로증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 239,000원을 제시한 바 있다.

<NH투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150406매수(유지)297,000
20150216매수(유지)297,000
20150206매수(유지)297,000
20150113매수(유지)297,000
20141105매수(유지)281,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150406NH투자매수(유지)297,000
20150331현대매수(유지)350,000
20150331HMC매수300,000
20150330미래에셋매수335,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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