[투데이리포트]금호석유, "CV: 합성고무 수..."매수_하나대투

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하나대투증권은 27일 금호석유(011780)에 대해 "CV: 합성고무 수요 개선 확인이 필요"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 이한얼 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 금호석유(011780)에 대해 "합성고무의 높은 공급여유능력으로 가격변수에서 수요의 영향력이 증가하고 있고, 합성고무 회복을 위해서는 주요 전방시장인 타이어 업황의 회복이 필요하다. 하지만 주요 타이어 시장이 부진하며 연간 3~5% 수준 성장이 예상되는 가운데, 원재료인 BD 상승의 경우에도 수요가 높은 상황에서는 가격 전가에 유리하여 긍정적이나, 타이어업체들의 판가인하가 지속되는 현 상황에서는 오히려 부담이 될 수 있다고 판단된다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "합성고무는 전방 타이어 수요 저성장이 지속되고 있으나, 하반기부터 증설 감소와 재고소진 마무리에 따른 수요 회복이 교차하며 완만한 마진 회복이 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "에너지부문 이익 하향 조정 및 합성고무 OPM 2.6% 가정시 FY15E EV/EBITDA 10.6x, PER 16.7x으로 최근 주가 조정에도 불구하고 높은 수준이며, 수요 회복 기대감 등에 따라 제품가격 개선 확인이 될 경우 밸류에이션 부담이 완화되며 주가 반등이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 110,000원까지 높아졌다가 2014년10월 95,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY(M)HOLD
목표주가108,118140,00080,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'STRONG BUY(M)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150327매수100,000
20150205매수100,000
20141218매수95,000
20141021매수95,000
20140930매수110,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150327하나대투매수100,000
20150309하이매수105,000
20150302유안타STRONG BUY(M)140,000
20150209이트레이드매수(유지)110,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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