[투데이리포트]효성, "폴리케톤 양산 임박..."매수_삼성

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삼성증권은 13일 효성(004800)에 대해 "폴리케톤 양산 임박"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 96,000원을 내놓았다.

삼성증권 최지호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 효성(004800)에 대해 "양산 설비의 정상 가동 여부 및 양산 이후 수율 안정에 대한 불확실성이 존재하지만, 폴리케톤의 물성과 제조원가가 기존의 엔지니어링 플라스틱 대비 우위에 있다는 점을 감안했을 때, 안정적인 시장 안착이 가능할 전망"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "동사는 엔지니어링 플라스틱 사업부를 보유하고 있었으며, 외환위기 이후 1999년 프랑스 화학 업체인 Rhodia에 매각하고 신규 소재를 개발하기 위해 2004년부터 폴리케톤 개발에 착수했다. 이전까지 보유하고 있던 기술력을 토대로 2013년 연산 1천톤 규모의 파일럿 설비를 성공적으로 가동했고, 2015년 7월 연산 5만톤 규모의 양산을 앞두고 있다"라고 밝혔다.

한편 "단일품목의(2014년 섬유부문 영업이익 기여도 60.2%) 높은 영업이익 기여도로 인하여 스판덱스 수익성 둔화에 대한 우려가 존재한다. 폴리케톤, 탄소섬유 및 TAC film 등 신규 사업이 안정될 경우, 신규 사업의 수익 기여를 통해 단일 품목에 대한 높은 이익 의존도를 감소시킬 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수TRADING BUY(DOWNGRADE)
목표주가94,714100,00090,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 96,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150313매수96,000
20150210매수96,000
20150116매수96,000
20141030매수96,000
20140929매수96,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150313삼성매수96,000
20150209이트레이드매수(유지)98,000
20150205현대매수(유지)91,000
20150205하이매수92,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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