[투데이리포트]삼성에스디에스, "수급 이벤트 마무리..."매수(유지)_NH투자

목록

NH투자증권은 12일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "수급 이벤트 마무리되지만 견조한 펀더멘털은 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 440,000원으로 내놓았다.

NH투자증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 440,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권은 삼성에스디에스(018260)에 대해 "금일 종가로 KOSPI200 편입에 따른 인덱스펀드 의무편입물량 매수 들어오면 수급이벤트는 마무리. 이제는 물류BPO사업 고성장, 안정적 captive시장, 재무안정성 등 견조한 펀더멘털과 1.6조원의 순현금(2014년말기준) 및 현금창출능력(2015년 예상EBITDA 1.1조원)을 바탕으로 한 M&A 가능성 등으로 평가받을 차례"라고 분석했다.

또한 NH투자증권은 "IT서비스사업(1조4,359억원, 4% y-y)은 삼성화재 ERP시스템 패키지부문 개발계약(1,786억원, 1월부터 28개월간), 삼성생명 ERP시스템 구축계약(1,561억원, 3월부터 26개월간) 등 Captive 수주를 통해 안정적 성장 중"라고 밝혔다.

한편 "물류BPO(업무처리아웃소싱)사업(6,469억원, 33% y-y, 매출비중 31%)이 삼성전자 매출성장 및 내부점유율 확대 진행되며 외형 성장 주도. 동사의 1분기 매출액과 영업이익은 각각 2조828억원(12% y-y), 1,637억원(17% y-y) 등으로 견조한 성장을 이어갈 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가396,071500,000350,000
*최근 분기기준

오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 440,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다.

<NH투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150312매수(유지)440,000
20150128매수(유지)440,000
20141229매수(유지)440,000
20141114매수(신규)440,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150312NH투자매수(유지)440,000
20150310신한금융투자매수(신규)350,000
20150216유진매수(유지)350,000
20150128하이매수(유지)360,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

Untitled Document
[긴급정보!! 삼성에스디에스에 대한 최선의 가이드라인 >>> EPICS ]
검증된 시스템의 포트폴리오 추천 - EPICS SPECIAL HOTSHOT
주도세력 흐름분석을 통한 단기급등 유망주 분석 - EPICS TODAYS PICK
다각적 분석을 통한 종목별 매수/매도 전략분석 - EPICS QUANT

ⓒ 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
2020 상반기 스타워즈 실전 투자대회 - 5.18(월) ~ 8.7(금)
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기