[종목현미경]현대상사_상장주식수 대비 거래량은 0.55%로 적정수준

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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.15%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.55%로 적정수준
- 거래비중 기관 32%, 외국인 19.89%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 29,450원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

9일 오전 9시50분 현재 전일대비 2.47% 하락하면서 27,600원을 기록하고 있는 현대상사는 지난 1개월간 6.6% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대상사의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대상사의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률 3.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대상사가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
신세계인터내셔날 1위 2.3% 4위 -6.2% 4위 -2.6
현대상사 2위 2.2% 5위 -6.6% 5위 -2.9
아이마켓코리아 3위 2.1% 3위 -3.4% 3위 -1.6
광주신세계 4위 1.9% 2위 -2.0% 2위 -1.0
SK가스 5위 1.7% 1위 6.3% 1위 3.7
코스피 - 0.4% - 2.3% - 5.7
유통업 - 0.8% - 2.8% - 3.5

관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.15%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 유통업업종은 0.15% 하락하고 있다.
아이마켓코리아
25,800원 ▼300(-1.15%) 광주신세계
299,000원 ▲2000(+0.67%)
SK가스
92,800원 ▼1700(-1.80%) 신세계인터내셔날
84,600원 ▲500(+0.59%)

2월12일에 현대상사 4/4분기(2014년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1조3592.0억 106.0억 -32.0억
직전분기 대비 23.6% 증가 87.9% 증가 적자반전
전년동기 대비 27.3% 증가 41.7% 증가 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 0.56%로 업종평균 하회. PER은 17.7로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.03임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대상사는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
현대상사 아이마켓코리아 신세계인터내셔날 SK가스 광주신세계
ROE 5.8 11.6 5.7 5.6 12.2
PER 17.7 23.8 24.2 13.4 9.3
PBR 1.0 2.8 1.4 0.7 1.1
기준년월 2014년3월 2014년3월 2014년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 64,030주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 140,924주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 204,954주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.55%로 적정수준
최근 한달간 현대상사의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.55%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.22%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 32%, 외국인 19.89%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 48.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32%를 보였으며 외국인은 19.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.7%로 가장 높았고, 기관이 29.99%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 24.29%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 29,450원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 29,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 29,450원대는 전체 거래의 23.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 28,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 28,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 28,200원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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3월3일 :현대종합상사(주) 주주총회소집결의
3월3일 :현대종합상사(주) 현금ㆍ현물 배당 결정

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