[투데이리포트]고려아연, "금속가격 단기 변화..."NEUTRAL(하향)_하나대투

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하나대투증권은 3일 고려아연(010130)에 대해 "금속가격 단기 변화보다는 길게보자"라며 투자의견을 'NEUTRAL(하향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 490,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 박성봉, 박준형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL(하향)'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'NEUTRAL(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 490,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 고려아연(010130)에 대해 "시장 컨센서스를 상회하고 전분기대비 증가한 4분기 영업이익을 기록한 이유는 지난해 3분기에 완공된 제9 아연전해공장의 본격적인 가동에 따른 전기요금 절감효과와 원/달러 환율 상승에 따른 재고투입시점 이연효과(매출: 1개월전 금속가격, 매출원가 4~5개월전 금속가격)로 기대 이상의 실적을 달성한 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "최근 ECB를 비롯하여 각국 중앙은행들의 유동성확대 정책이 지속될 것으로 예상되는 가운데 미국의 금리인상이전(당사 전망 6월)까지는 미달러강세로 귀금속가격은 약세로 전환될 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "금속가격 하락에 따른 주가조정 시, 중장기적으로 제 2 비철단지 완공에 따른 외형성장을 감안한 비중확대 전략은 유효하다고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년1월 430,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 490,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가485,417520,000410,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 'NEUTRAL(하향)'의견 및 목표주가 490,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 520,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 410,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150203NEUTRAL(하향)490,000
20141030매수490,000
20141024매수490,000
20140728매수490,000
20140207매수430,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150203하나대투NEUTRAL(하향)490,000
20150203NH투자매수(유지)500,000
20150203신한금융투자매수(유지)520,000
20150203유안타매수(유지)490,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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