[투데이리포트]아이센스, "2015년 보수적 ..."매수(유지)_NH투자

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NH투자증권은 3일 아이센스(099190)에 대해 "2015년 보수적 가이던스 상향 가능성 및 5가지 투자포인트 유효 판단"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다.

NH투자증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권은 아이센스(099190)에 대해 "동사의 2015년 투자포인트는 FDA 인증 취득 Arkray향 혈당스트립 미국 수출 확대, 송도 공장 가동률 상승에 따른 송도 공장 BEP(손익분기점) 120억원 돌파 가능성, 가스분석기 및 HbA1c(당화혈색소) 측정기 출시, 원달러 환율 상승에 따른 우호적 영업 환경 조성, 세계 최초 혈당스트립 ISO 15197 부합 인증 취득에 따른 중장기 수주 확대 가능성 등"라고 분석했다.

또한 NH투자증권은 "동사는 4분기에 별도 매출액 233억원(+5.3% y-y), 영업이익 62억원(+18.4% y-y), 순이익 49억원을(-4.2% y-y) 달성했다. AgaMatrix, Arkray, 뉴질랜드 등 기존 거래처 대상 혈당스트립 매출 성장 정체, FDA 인증 취득 Arkray향 혈당스트립 미국 수출 일부 이연 영향으로 외형 성장이 둔화되었다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가72,75081,00068,000
*최근 분기기준

오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 81,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다.

<NH투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150203매수(유지)70,000
20141212매수(유지)70,000
20141031매수(유지)70,000
20141027매수(유지)70,000
20141010매수(유지)70,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150203NH투자매수(유지)70,000
20150120하이매수(유지)81,000
20150119대우매수(유지)72,000
20150114미래에셋HOLD68,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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