[투데이리포트]휠라코리아, "실적 과도기에 진입..."매수_미래에셋

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미래에셋증권은 28일 휠라코리아(081660)에 대해 "실적 과도기에 진입, 아큐시네트 프리미엄은 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 김태성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "2016년으로 예정되어 있는 아큐시네트 상장을 통한 기업가치 상승 가능성은 여전히 높을 것으로 판단된다. 만약, 휠라코리아의 2015년 실적 정체로 인해 주가가 조정받는다면 동사에 대한 매수기회가 될 것"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권은 "2015년 동사의 국내 매출은 정체를 보일 것으로 예상되는데, 이는 국내 경기 침체가 지속되는 가운데 백화점 등을 중심으로 하는 할인판매가 지속되기 때문. 특히, 최근 연말정산으로 인한 세금부담 증가 가능성이 높아지면서 1분기 소비는 더욱 위축될 가능성이 높은 상황"라고 밝혔다.

한편 "4분기가 성수기임에도 불구하고 의류시장의 정체가 지속되는 가운데 할인판매의 부정적인 영향이 지속되었지만, 휠라 USA 및 로열티 수익의 수익 성장에 힘입어 휠라코리아의 4분기 매출은 전년대비 2.7% 증가한 2,143억원, 영업이익은 17% 가량 성장한 280억 내외가 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 130,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가132,250150,000120,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150128매수130,000
20141222매수130,000
20140807매수120,000
20140605매수120,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150128미래에셋매수130,000
20150127삼성매수120,000
20150126대신매수(신규)146,000
20150119하나대투매수140,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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