[투데이리포트]SK네트웍스, "단기 불확실성보다 ..."매수_하나대투

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하나대투증권은 23일 SK네트웍스(001740)에 대해 "단기 불확실성보다 성장성에 주목하자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 신민석, 조건희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 93.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 SK네트웍스(001740)에 대해 "최근 주가는 장기적인 성장보다는 4분기 실적 부진 우려와 KT렌탈 M&A 과열로 인수가격 부담이 커질 수 있다는 영향으로 약세를 보이고 있다. 하지만, KT렌탈 M&A와 2014년 4분기 실적이 가시화되면 주가는 2015년 실적을 바탕으로 점진적인 상승세 전환이 가능할 전망"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "시장 지배력을 빠르게 높이기 위해서는 KT렌탈이 매력적이지만, 동사는 1조원 이상의 무리한 금액으로 인수하지 않을 전망이다. 2014년 3분기말 KT렌탈 부채비율은 700%대이며, 영업이익은 2013년 4분기부터 꾸준히 증가하고 있어 긍정적"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2014년 영업이익은 2,095억원으로 전년대비 13.0% 감소가 예상된다. 휴대폰과 주유소 등 주력사업 영업환경 부진 때문이다. 2015년 영업이익은 주력사업 정상화와 신규사업 성장으로 전년대비 52.2% 증가한 3,188억원이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가12,92515,00011,400
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,400원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150123매수15,000
20141203매수15,000
20141103매수15,000
20140916매수15,000
20140731매수15,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150123하나대투매수15,000
20150122신영매수(유지)14,000
20150120신한금융투자매수(유지)11,400
20150112아이엠매수(신규)12,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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