[투데이리포트]SK하이닉스, "Micron 생산차..."매수(유지)_아이엠

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아이엠증권은 8일 SK하이닉스(000660)에 대해 "Micron 생산차질 반사이익 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 62,000원으로 내놓았다.

아이엠증권 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 62,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

아이엠증권은 SK하이닉스(000660)에 대해 "달력기준으로 Micron의 1Q15 DRAM bit growth는 5~7% 가량 감소할 것 같은데, 이는 기존의 우리 예상치 +4%QoQ를 크게 하회한다. 비수기에도 불구하고 1Q15 DRAM 가격이 상당히 안정적일 전망이며, 경쟁사의 생산차질은 SK하이닉스에게 반사이익을 제공할 전망"라고 분석했다.

또한 아이엠증권은 "전일 경쟁사 Micron의 FY1Q15(9~11월) 실적발표 컨퍼런스가 있었다. 실적발표 내용에서 가장 주목할 점은 동사가 FY2Q15(12~2월) Guidance로서 매출액을 41~43억불을 제시, 시장 기대치 45억불을 크게 하회한 점이다. 이는 DRAM bit growth가 10% 가량 감소(vs. ASP는 flat 또는 low single 하락 제시)하기 때문"라고 밝혔다.

한편 "우리는 중국 통신사들의 새 보조금 프로그램이 시행되는 1Q15말부터 중국 스마트폰 재고비축 수요가 시작될 것으로 예상하며, 메모리 수급이 다시 타잇트한 상태로 전환될 것으로 예상한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년12월 44,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 62,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)MARKETPERFORM(유지)
목표주가61,25074,00043,000
*최근 분기기준

오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.

<아이엠증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150108매수(유지)62,000
20141223매수(유지)62,000
20141222매수(유지)62,000
20141210매수(유지)62,000
20141201BUY(UPGRADE)62,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150108아이엠매수(유지)62,000
20150106유진매수(유지)60,000
20150106KB매수56,000
20141230NH투자매수(유지)63,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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