[투데이리포트]GS리테일, "담뱃값 인상과 소매..."매수(유지)_LIG

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LIG증권은 8일 GS리테일(007070)에 대해 "담뱃값 인상과 소매점 마진 인하 모두 중립적 이벤트"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.

LIG증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

LIG증권은 GS리테일(007070)에 대해 "담배 납품단가의 인상폭은 제품별로 다르나, 소매점 마진율은 평균적으로 10%에서 9.5%로 50bp 하락할 전망. 이에 따라 담배 1갑 판매에 따른 소매점 수수료는 기존 250원에서 450원이 아닌 428원으로 71% 상승에 그칠 것"라고 분석했다.

또한 LIG증권은 "담배의 이익 기여도가 10%에 불과하기 때문에 전체 편의점 영업이익의 증가는 4.8%로 미미하다. 게다가 담배수요가 줄면 음료수 등 연관 제품 매출이 감소하는 영향도 감안해야 한다"라고 밝혔다.

한편 "담뱃값 이슈에 따른 단기투자보다는 1인 가구증가와 근거리 소비확산 등의 구조적 변화에 기인한 중장기 투자를 추천한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

LIG증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가29,76933,00025,000
*최근 분기기준

오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

<LIG증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150108매수(유지)32,000
20141215매수(유지)32,000
20140527매수(유지)32,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150108LIG매수(유지)32,000
20150107하나대투NEUTRAL25,000
20150107흥국매수(유지)31,000
20141216KB매수31,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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