[종목현미경]LG하우시스_거래비중 기관 43.24%, 외국인 18%

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- 관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.69%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.8%로 적정수준
- 거래비중 기관 43.24%, 외국인 18%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 151,500원선이 지지대로 작용.

관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아

24일 오후 12시40분 현재 전일대비 5.84% 오른 163,000원을 기록하고 있는 LG하우시스는 지난 1개월간 6.54% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LG하우시스의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 LG하우시스의 위험을 고려한 수익률은 2.2를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 화학업종의 위험대비수익률인 -3.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LG하우시스가 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
LG하우시스 1위 2.9% 1위 6.5% 1위 2.2
OCI 2위 2.5% 5위 -13.3% 4위 -5.3
SK케미칼 3위 1.7% 4위 -10.3% 5위 -6.0
금호타이어 4위 1.6% 3위 -8.2% 3위 -5.1
태광산업 5위 1.0% 2위 1.1% 2위 1.0
코스피 - 0.6% - -1.7% - -2.8
화학 - 0.9% - -3.2% - -3.5

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.69%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.69% 상승중이다.
OCI
82,200원 ▲1300(+1.61%) SK케미칼
60,700원 ▼1200(-1.94%)
금호타이어
10,100원 ▼300(-2.88%) 태광산업
1,212,000원 ▼4000(-0.33%)

11월10일에 LG하우시스 3/4분기(2014년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 6,966.0억 295.0억 200.0억
직전분기 대비 15.4% 증가 2.0% 감소 3.7% 감소
전년동기 대비 38.2% 증가 41.6% 증가 50.5% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.8%로 업종평균 수준.PER은 25.79로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.73임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LG하우시스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
LG하우시스 OCI 금호타이어 태광산업 SK케미칼
ROE 6.7 -6.7 6.5 0.4 0.9
PER 25.8 - 21.5 122.1 80.3
PBR 1.7 0.6 1.4 0.5 0.7
기준년월 2014년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
12월22일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 161,452주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 106,808주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 54,644주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.8%로 적정수준
최근 한달간 LG하우시스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.8%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.92%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 43.24%, 외국인 18%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 43.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 38.74%를 보였으며 외국인은 18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 46.39%로 가장 높았고, 개인이 36.85%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.74%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 151,500원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 151,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 151,500원대는 전체 거래의 27.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 168,000원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 168,000원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 168,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 168,000원대의 저항가능성과 151,500원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]
12월12일 :(주)엘지하우시스 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
11월28일 :(주)엘지하우시스 타인에대한채무보증결정

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