[종목현미경]삼익악기_주요 투자주체는 개인투자자

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- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 소형주업종 +0.74%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.89%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 4,150원선이 저항대로 작용

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

24일 오후 12시20분 현재 전일대비 11.51% 오른 3,390원으로 강세를 보이고 있는 삼익악기는 지난 1개월간 13.96% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼익악기의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼익악기의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -2.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼익악기가 속해 있는 코스피업종은 소형주지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼익악기 1위 3.8% 5위 -14.0% 5위 -3.6
사조산업 2위 3.2% 2위 14.4% 2위 4.4
에넥스 3위 3.1% 3위 6.9% 3위 2.2
현대리바트 4위 2.3% 1위 19.5% 1위 8.4
삼양통상 5위 0.9% 4위 -0.5% 4위 -0.5
소형주 - 0.5% - -1.8% - -3.6
코스피 - 0.6% - -1.7% - -2.8

관련종목들 혼조세, 소형주업종 +0.74%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 소형주업종은 0.74% 상승중이다.
현대리바트
37,950원 ▲1100(+2.99%) 에넥스
1,635원 ▲85(+5.48%)
삼양통상
86,600원 ▼300(-0.35%) 사조산업
41,000원 ▼950(-2.26%)

12월2일에 삼익악기 3/4분기(2014년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 443.6억 17.9억 31.6억
직전분기 대비 63.8% 증가 26.0% 감소 14.5% 증가
전년동기 대비 107.6% 증가 22.6% 증가 271.8% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6%로 업종평균 수준.PER은 4.55로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.3임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼익악기는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
삼익악기 삼양통상 현대리바트 에넥스 사조산업
ROE 28.5 1.4 2.4 11.6 3.8
PER 4.6 90.0 138.0 17.7 13.7
PBR 1.3 1.2 3.2 2.1 0.5
기준년월 2014년3월 2014년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
기관이 5일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,550,866주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,123,598주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 427,268주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 1.89%로 적정수준
최근 한달간 삼익악기의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.89%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.27%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 8.69%를 보였으며 외국인은 8.25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.43%로 가장 높았고, 외국인이 10.69%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.86%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 4,150원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,150원대는 전체 거래의 22.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,325원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,150원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,150원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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