[테마포커스]자동차주 테마_전체종목 안정적이지 못해

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◆자동차주 테마 동향_기아차 -4.55%로 테마 내 하락 최대

현재 시점에서 자동차주 테마 내의 종목들이 모두 하락세를 보이며 좋지 않은 모습을 보여주고 있다. 자동차주 테마지수는 876.91p로 전일보다 -3.37% 하락하는 모습을 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -5.94% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 기아차, 쌍용차, 현대차가 각각 -4.55%, -4.46%, -2.58% 내리며 하락세를 이끌고 있다.

자동차주(지수:876.91 전일비:▼-3.37%)
◆테마구성종목
종목명현재가전일비등락율거래량
기아차52,500▼-2,500-4.6%1,481,545
쌍용차8,560▼-400-4.5%606,624
현대차170,000▼-4,500-2.6%874,514
현대모비스238,000▼-4,500-1.9%187,324

 

[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]

 

◆자동차주 테마 동조화 분석_현대차 가장 주도적으로 움직여

자동차주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 네 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 상승하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 테마에 대해 우호적인 환경이 조성되어 있어 관심을 가질 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 현대차와 현대모비스가 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.

상승순위(등락률%)
일자기아차쌍용차현대차현대모비스테마지수
12/175(-4.55)4(-4.46)2(-2.58)1(-1.86)3(-3.37)
12/114(-2.87)5(-3.5)2(-1.11)1(-0.61)3(-2.02)
12/043(3.43)5(0.58)2(4.23)1(4.75)4(3.24)
11/245(-0.71)4(2.07)1(3.94)2(3.41)3(2.16)
11/104(1.87)1(3.24)2(2.78)5(0.42)3(2.06)
전체순위54123

※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.

 

◆자동차주 테마 종목 종합평가_전체종목 안정적이지 못해

전체적인 평가에서는 쌍용차가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 모든 종목 중 쌍용차(-0.79%)가 비교적 하락폭이 작은 모습을 나타냈다. 위험도 분석에서는 쌍용차(0.49)가 상대적으로 높은 수치를 보였지만 전체종목이 안정적이지 못한 것으로 평가되고 있다.

등락률, 변동성(%)
기아차쌍용차현대차현대모비스테마지수
등락률-5.23-0.79-4.23-1.66-2.89
변동성2.452.812.082.071.81
위험도0.370.490.370.450.4
전체순위51324

※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.

※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.

※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)]

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