[테마포커스]정유주 테마_S-Oil 변동성 대비 상승률 최대

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◆정유주 테마 동향_S-Oil 4.22%로 테마 내 상승 최대

이 시각 현재 정유주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 정유주 테마지수는 875.48p로 전일보다 2.69% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 4.69% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 S-Oil, SK이노베이션, GS가 각각 4.22%, 2.35%, 1.88% 오르며 상승세를 보이고 있다.

정유주(지수:875.48 전일비:▲2.69%)
◆테마구성종목
종목명현재가전일비등락율거래량
S-Oil49,400▲2,0004.2%814,014
SK이노베이션87,200▲2,0002.4%524,037
GS40,650▲7501.9%212,084

 

[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]

 

◆정유주 테마 동조화 분석_주도주 찾기 힘들어

정유주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 여덟 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마에 따라서 종목들이 뭉쳐서 움직이는 경향을 강하게 드러냈다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다.

상승순위(등락률%)
일자S-OilGSSK이노베이션테마지수
12/171(4.22)4(1.88)3(2.35)2(2.69)
12/151(6.12)4(0.89)2(4.31)3(3.75)
12/104(-3.63)1(-1.71)3(-3.08)2(-2.8)
12/014(-4.63)1(-2.04)3(-4.55)2(-3.73)
11/283(-5.39)1(-1.89)4(-6.64)2(-4.63)
전체순위3142

※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.

 

◆정유주 테마 종목 종합평가_S-Oil 변동성 대비 상승률 최대

전체적인 평가에서는 S-Oil가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, S-Oil(16.52%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 S-Oil(0.81), SK이노베이션(0.61)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 S-Oil(5.4), SK이노베이션(1.63)이 좋은 모습을 보였다.

등락률, 변동성(%)
S-OilGSSK이노베이션테마지수
등락률16.52-1.213.576.12
변동성3.061.022.191.94
위험도0.810.430.610.7
전체순위1432

※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.

※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.

※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)]

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