[투데이리포트]휴켐스, "후방 통합 효과를 ..."매수(유지)_흥국

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흥국증권은 15일 휴켐스(069260)에 대해 "후방 통합 효과를 고려하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

흥국증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권은 휴켐스(069260)에 대해 "2015년 연간 영업이익은 국내 탄소배출권 거래제 실시에 따른 마진율이 높은 탄소배출권 판매 재개 및 DNT 공장 추가 가동 등으로 올해 대비 53.8% 증가한 855억원을 달성할 전망"라고 분석했다.

또한 흥국증권은 "현재 동사의 암모니아 구매량(남해화학 및 수입 조달)은 연간 약 30~35만톤으로 말레이시아 법인에서 낮은 가스 가격으로 생산한 암모니아를 전량 조달 받는다면, 말레이시아에서 한국까지 운송비($30/톤)를 고려하더라도 현재 기준(2014년 추정) 대비 연간 영업이익 규모가 166% 이상 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "4분기 영업이익은 DNT 부문의 매출액 증가(QoQ +67%, 추정)에도 불구하고, 암모니아 가격 상승에 따른 초안(Spot) 부문 감익 및 성과급 등 일회성 비용을 고려하여 지난 3분기와 큰 차이가 없는 실적(146억원)을 기록할 것으로 예상한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2014년7월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(M)
목표주가32,50040,00027,000
*최근 분기기준

오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.

<흥국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20141215매수(유지)40,000
20141202매수(유지)40,000
20141111매수(유지)30,000
20141104매수(유지)30,000
20141013매수(유지)30,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20141215흥국매수(유지)40,000
20141204하이매수(유지)35,000
20141203IBK매수(신규)35,000
20141203신한금융투자매수(유지)33,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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