[투데이리포트]화신, "본업의 실적 개선 ..."HOLD(신규)_LIG

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LIG증권은 15일 화신(010690)에 대해 "본업의 실적 개선 이상 무, 환율에 대한 리스크 관리 필요"라며 투자의견을 'HOLD(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다.

LIG증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(신규)'의견은 LIG증권이 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

LIG증권은 화신(010690)에 대해 "현재 주가는 2015년 예상실적 기준 PER 7.1배 수준으로 업종 내 상대적 투자매력은 높지 않다고 판단된다. 다만 앞으로 출시될 현대, 기아차의 신차 판매가 호조세를 보일 경우 수익성 추가 개선과 이익 증가가 가능할 것이기 때문에 현대, 기아차의 신차 판매 동향 확인이 필요해 보인다"라고 분석했다.

또한 LIG증권은 "동사의 2015년에 대한 긍정적 기대감은 여전히 유효하다. 현대, 기아차 모두 투싼, 아반떼, K5, 스포티지 등 주력 차급의 신차 출시가 예정되어 있어 중국, 미국 법인의 손익 개선이 예상되고, 브라질 역시 생산량 증가와 함께 흑자 전환이 가능할 것"라고 밝혔다.

한편 "2015년에도 현대, 기아차의 신차 출시는 동사의 본업에 긍정적인 요인은 맞지만 2015년 달러화 강세와 이로 인한 신흥국 통화 약세가 예상됨에 따라 동사의 환관련 손실 우려는 여전히 높아 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)NEUTRAL
목표주가11,50013,0009,000
*최근 분기기준

오늘 LIG증권에서 발표된 'HOLD(신규)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.

<LIG증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20141215HOLD(신규)9,000
20131203매수(유지)16,000
20131118매수(유지)16,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20141215LIGHOLD(신규)9,000
20141202하이매수(유지)13,000
20141128토러스TRADING BUY(유지)10,500
20141124하나대투NEUTRAL13,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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