[종목현미경]SK_거래비중 기관 33.53%, 외국인 33.12%

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- 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편
- 관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +0.62%
- 증권사 목표주가 226,600원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
- 거래비중 기관 33.53%, 외국인 33.12%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 166,000원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편

4일 오전 11시5분 현재 전일대비 3.35% 오른 169,500원을 기록하고 있는 SK는 지난 1개월간 5.94% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SK의 위험을 고려한 수익률은 3.7을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 서비스업업종의 위험대비수익률인 0.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SK이노베이션 1위 3.8% 2위 3.6% 2위 0.9
아모레G 2위 3.0% 4위 -4.4% 4위 -1.4
코웨이 3위 1.9% 3위 -2.2% 3위 -1.1
강원랜드 4위 1.7% 5위 -7.5% 5위 -4.4
SK 5위 1.6% 1위 5.9% 1위 3.7
코스피 - 0.4% - 2.6% - 6.5
서비스업 - 1.1% - 0.2% - 0.1

관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +0.62%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 서비스업업종은 0.62% 상승중이다.
아모레G
1,188,000원 ▲11000(+0.93%) 코웨이
83,700원 ▲200(+0.24%)
SK이노베이션
86,000원 ▲1800(+2.14%) 강원랜드
32,550원 ▼500(-1.51%)

증권사 목표주가 226,600원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SK의 평균 목표주가는 226,600원이다. 현재 주가는 169,500원으로 57,100원(33%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하이증권의 이상헌, 김종관 에널리스트가 " 저평가 매력으로 밸류에이션에 주목할 시기, 동사 주가는 그동안 주력 자회사인 SK이노베이션 주가 하락 및 그룹 지배주고 이슈 등으로 부진하였다. 그러나 자회사들의 리스크 감소 등으로 인한 내년 실적 회복 가능성 등이 동사 주가 상승 모멘텀으로 작용할 수 있을 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 230,000원을 제시했고, KB증권의 강선아 에널리스트가 " SK E&S 신사업에 주목하면서 보수적인 관점 유지, ..." (이)라며 투자의견 을 제시했다.

11월17일에 SK 3/4분기(2014년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 27조3536.9억 7,233.4억 5,502.4억
직전분기 대비 3459.0% 증가 1.9% 감소 20.3% 감소
전년동기 대비 3165.8% 증가 9.8% 감소 27.0% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 92.23%로 업종평균 상회. PER은 9.83으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.21로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
SK 코웨이 강원랜드 SK이노베이션 아모레G
ROE 2.2 29.5 12.0 1.3 2.2
PER 9.8 25.5 23.2 34.7 105.8
PBR 0.2 7.5 2.8 0.5 2.3
기준년월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 기관이 2,545주를 순매수했고, 외국인은 6,195주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 220,164주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 264,640주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 484,804주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
최근 한달간 SK의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.98%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 33.53%, 외국인 33.12%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 33.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 33.33%를 보였으며 외국인은 33.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 42.89%로 가장 높았고, 기관이 32.23%로 그 뒤를 이었다. 개인은 24.86%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 약세패턴으로 전환된 후에 반등시도가 나왔지만 재차 약해지는 모습을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 166,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 166,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 166,000원대는 전체 거래의 20.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 169,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 169,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 169,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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11월26일 :SK(주) 타법인주식및출자증권처분결정(자회사의 주요경영사항)

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