[종목현미경]기업은행_증권사 목표주가 19,300원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력

목록
- 위험대비수익률 -4.0으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.48%
- 증권사 목표주가 19,300원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
- 거래비중 기관 36.05%, 외국인 32.26%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 15,500원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -4.0으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

4일 오전 10시55분 현재 전일대비 1.01% 오른 15,000원을 기록하고 있는 기업은행은 지난 1개월간 6.83% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 기업은행의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 기업은행의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 -3.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 기업은행이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
우리은행 1위 5.6% 1위 % 1위
기업은행 2위 1.7% 4위 -6.8% 4위 -4.0
삼성화재 3위 1.2% 2위 5.5% 2위 4.5
하나금융지주 4위 1.2% 5위 -9.3% 5위 -7.7
한화생명 5위 1.0% 3위 -2.0% 3위 -2.0
코스피 - 0.4% - 2.6% - 6.5
금융업 - 0.6% - -2.2% - -3.6

관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.48%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 0.48% 상승중이다.
삼성화재
309,500원 ▲500(+0.16%) 한화생명
8,230원 ▲30(+0.37%)
하나금융지주
32,850원 ▲100(+0.31%) 우리은행
11,000원 ▼150(-1.35%)

증권사 목표주가 19,300원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 기업은행의 평균 목표주가는 19,300원이다. 현재 주가는 15,000원으로 4,300원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하이증권의 유상호 에널리스트가 " 잃어버렸던 주가 프리미엄을 다시 회복할 수 있는 기회, 우리는 향후 기업은행과 경쟁은행과의 이익성장 격차 및 배당성향 격차가 지속적으로 벌어질 것으로 예상됨에 따라 과거 금융위기 동안 은행업 대비 받아왔던 주가 프리미엄이 다시금 회복될 수 있는 기회라 판단한다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 21,500원을 제시했고, HMC증권의 이신영, 박재위 에널리스트가 " 배당이 테마라면 IBK는 테마주, 우리는 2014년 결산 및 주당배당금(DPS)가정 및 배당성향을 기존 추정치 450원, 22.6%에서 각각 580원, 34.3%로 상향 조정한다. 이는 2014년 DPS가 전년대비 75% 증가하는 것을 의미하며 5일 종가기준 배당수익률은 3.6%로 섹터내 최고수준..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 19,500원을 제시했다.


기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
11월28일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 1,441,423주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 1,009,199주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 2,450,622주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
최근 한달간 기업은행의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.86%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 36.05%, 외국인 32.26%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 36.05%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.26%를 보였으며 개인은 31.68%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 63.28%로 가장 높았고, 기관이 24.51%로 그 뒤를 이었다. 개인은 12.2%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 15,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 15,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,500원대는 전체 거래의 19.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 15,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 15,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


Untitled Document
[수익률을 지켜내기 위한 최후의 방패 EPICS 가 기업은행 보유전략을 짚어드립니다 >>> EPICS ]
검증된 시스템의 포트폴리오 추천 - EPICS SPECIAL HOTSHOT
주도세력 흐름분석을 통한 단기급등 유망주 분석 - EPICS TODAYS PICK
다각적 분석을 통한 종목별 매수/매도 전략분석 - EPICS QUANT

ⓒ 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기