[투데이리포트]흥아해운, "펀더멘털 훼손 없고..."매수(유지)_신영

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신영증권은 1일 흥아해운(003280)에 대해 "펀더멘털 훼손 없고, 유가요인 오히려 긍정적 조정시 적극 매수 제안"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 2,800원으로 내놓았다.

신영증권 엄경아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 흥아해운(003280)에 대해 "3분기 어닝은 쇼크수준이었으나 아시아 지역의 물동량 증가, 소형 컨테이너의 공급 감소 펀더멘털은 변함이 없다. 오히려 유가와 같은 중요 외생변수가 급격하게 하락하고 있어 수익성 개선에 긍정적인 영향을 줄 것이라 판단된다"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "3분기 어닝쇼크는 9월에 영업일수가 줄어들어 단기적으로 운임이 급락했고, 필리핀 노선의 마닐라항 하역능력이 정책적인 변화로 감소하면서 선박 체선이 크게 증가했으며, 컨테이너 박스 적체료의 인식이 3분기에서 4분기로 이연됨에 따라 원가율이 상승했기 때문. 필리핀 노선의 문제를 제외하고는 다음분기에 정상화가 가능한 요인이라고 볼 수 있다"라고 밝혔다.

한편 "필리핀 마닐라 항구의 하역제한 문제가 지속되더라도 유가하락에 따라 원가율이 크게 하락할 것으로 보이기 때문에 4분기 영업이익은 103억원으로 기존 예상치 111억원에서 크게 벗어나지 않을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규편입)매수(신규편입)
목표주가2,6672,8002,500
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 2,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 2,500원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20141201매수(유지)2,800
의견제시일자증권사투자의견목표가
20141201신영매수(유지)2,800
20141124하이BUY(INITIATE)2,500
20141113SK매수(신규편입)2,700

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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