[종목현미경]한국전력_현재주가 근처인 46,400원대에 주요매물대가 존재.

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- 위험대비 수익률 -0.2로 상위권, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 상승 우위, 전기가스업업종 +2.54%
- 증권사 목표주가 59,600원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
- 거래비중 기관 27.57%, 외국인 40.81%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 46,400원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 -0.2로 상위권, 업종지수보다 낮아

28일 오후 2시10분 현재 전일대비 2.92% 오른 45,800원을 기록하고 있는 한국전력은 지난 1개월간 0.43% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 전기가스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국전력의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국전력의 위험을 고려한 수익률은 -0.2를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 다만 전기가스업업종의 위험대비수익률 0.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국전력이 속해 있는 전기가스업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국전력 1위 2.0% 2위 -0.4% 2위 -0.2
서울가스 2위 1.9% 4위 -9.4% 4위 -4.9
지역난방공사 3위 1.7% 3위 -5.1% 3위 -2.9
한국가스공사 4위 1.6% 1위 14.0% 1위 8.7
삼천리 5위 1.6% 5위 -10.1% 5위 -6.3
코스피 - 0.5% - 0.9% - 1.8
전기가스업 - 1.6% - 1.0% - 0.5

관련종목들 상승 우위, 전기가스업업종 +2.54%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 전기가스업업종은 2.54% 상승중이다.
삼천리
137,500원 ▲1000(+0.73%) 서울가스
135,500원 ▼1500(-1.09%)
지역난방공사
56,300원 ▲400(+0.72%) 한국가스공사
57,900원 ▲500(+0.87%)

증권사 목표주가 59,600원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국전력의 평균 목표주가는 59,600원이다. 현재 주가는 45,800원으로 13,800원(30%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 우리증권의 성수완 에널리스트가 " 원/달러 환율 상승하더라도 연료단가 하락 효과로 대부분 상쇄될 전망, 동사 실적에 대한 원/달러 환율 및 유가 민감도를 분석한 결과, 원화 약세 영향은 유가 및 LNG단가 하락 효과로 대부분 상쇄될 수 있을 전망. 원화 약세가 기조적일 것이라는 예상 자체도 불확실하지만, 만약 2015년 평균 원/달러 환율이 1,090원 수준까지 상승하더라도 동사 영업이익 기준 감익 가능성은 제한적..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 60,000원을 제시했고, 한국증권의 윤희도, 이창원 에널리스트가 " 발전믹스 개선과 급증하는 순이익이 투자포인트, 본사부지를 10.55조원에 매각했다. 매각대금은 2015년에 완납되며 매각차익 8.5조원도 2015년 이익에 반영될 전망이다. 이렇게 되면 2015년 한국전력의 순이익은 전년대비 세 배 이상 늘어나게 된다. 잉여현금흐름이 좋아지고, 부채비율이 낮아지면서 배당에 대한 기대감이 커질 것..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 63,000원을 제시했다.

11월17일에 한국전력 3/4분기(2014년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 14조9075.4억 2조8616.3억 1조5690.5억
직전분기 대비 1.5% 증가 흑자전환 흑자전환
전년동기 대비 9.3% 증가 흑자전환 흑자전환

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -1.88%로 업종평균 하회. PBR은 0.55로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국전력은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
한국전력 삼천리 서울가스 한국가스공사 지역난방공사
ROE -1.1 7.5 12.1 3.2 8.5
PER - 6.0 6.8 17.9 4.7
PBR 0.6 0.5 0.8 0.6 0.4
기준년월 2014년3월 2014년3월 2014년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
11월19일부터 전일까지 외국인이 7거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 550,392주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 1,823,290주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 2,373,682주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
최근 한달간 한국전력의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.13%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 27.57%, 외국인 40.81%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 40.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 31.6%를 보였으며 기관은 27.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 40.59%로 가장 높았고, 개인이 32.74%로 그 뒤를 이었다. 기관은 26.65%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 46,400원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 46,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 46,400원대는 전체 거래의 21.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 45,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 46,400원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 45,550원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 45,550원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 45,550원대의 지지가능성과 46,400원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]
11월25일 :한국전력공사(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
11월20일 :한국전력공사(주) 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
11월17일 :한국전력공사(주) 집합투자업자등의 의결권행사
11월14일 :한국전력공사(주) 임시주주총회 결과

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