[종목현미경]지디_위험대비수익률 -2.3, 업종지수보다 높아

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- 위험대비수익률 -2.3, 업종지수보다 높아
- 관련종목들은 상승 우위, IT부품업종 +0.25%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.23%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 7,800원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -2.3, 업종지수보다 높아

28일 오후 2시5분 현재 전일대비 3.13% 하락하면서 6,190원을 기록하고 있는 지디는 지난 1개월간 4.18% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지디의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 지디의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스닥업종의 위험대비수익률 -2.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지디가 속해 있는 코스닥업종은 IT부품지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아모텍 1위 4.8% 2위 32.0% 2위 6.6
인탑스 2위 3.0% 4위 -11.4% 4위 -3.7
미래나노텍 3위 2.8% 1위 40.4% 1위 14.4
지디 4위 1.8% 3위 -4.2% 3위 -2.3
에코프로 5위 1.7% 5위 -12.1% 5위 -7.1
IT부품 - 0.9% - 7.2% - 8.0
코스닥 - 1.0% - -2.3% - -2.5

관련종목들은 상승 우위, IT부품업종 +0.25%
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 IT부품업종은 0.25% 상승중이다.
인탑스
14,400원 ▼250(-1.71%) 아모텍
11,500원 ▲50(+0.44%)
미래나노텍
5,600원 ▲310(+5.86%) 에코프로
8,130원 ▲80(+0.99%)


외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 20,921주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 8,765주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 12,156주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준
최근 한달간 지디의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.19%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.23%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.23%를 보였으며 기관은 1.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.16%로 가장 높았고, 외국인이 22.6%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.22%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 7,800원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,800원대는 전체 거래의 18%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,360원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,800원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]
* 무상증자에 따라 주권매매거래정지, 정지일시 2014-02-04 13:40:00


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