[투데이리포트]엔씨소프트, "실망스럽지만 포기하..."매수(유지)_부국

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부국증권은 28일 엔씨소프트(036570)에 대해 "실망스럽지만 포기하기는 이르다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

부국증권 이준규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

부국증권은 엔씨소프트(036570)에 대해 "결과적으로 이번 지스타2014를 통해 모바일 라인업 부재에 대한 시장의 불안감은 어느정도 해소될 것으로 예상한다. 이와 더불어 퓨전플랫폼에 대한 시도(온라인 + 모바일), 대규모 레이드 개념 모바일 도입 등과 같이 혁신적인 시스템을 도입하려는 시도를 시장에 보여줌으로써 동사가 신작개발에 심혈을 기울이고 있음을 시장에 과시했다"라고 분석했다.

또한 부국증권은 "과거 B&S나 아이온과 같이 리니지 이터널이나 프로젝트 HON도 시간을 두고 완성도를 높여갈 것이고, 동사의 특성상 시장의 의견을 장기간에 걸쳐 꾸준히 반영할 것이 분명하므로 추후에는 차기개발작들이 시장에서 어떠한 위치를 차지하게 될 것인지도 파악할 수 있을 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "중장기적으로도 리니지1, 길드워2, B&S 등 주력게임들의 매출이 여전히 견조하고, 발매될 신작들의 대대적인 개선작업 가능성이 여전히 남아있기 때문에 향후에도 지속적인 관심이 필요한 종목으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

부국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 300,000원까지 높아졌다가 2014년9월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 200,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)HOLD
목표주가205,000230,000180,000
*최근 분기기준

오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.

<부국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20141128매수(유지)200,000
20140922매수(유지)200,000
20140520매수(유지)240,000
20140421매수(유지)300,000
20140217매수(유지)300,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20141128부국매수(유지)200,000
20141127삼성매수220,000
20141124IBK매수(유지)230,000
20141124하이매수(유지)210,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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