[투데이리포트]현대엘리베이, "파생계약 정산 가속..."매수_이트레이드

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이트레이드증권은 24일 현대엘리베이(017800)에 대해 "파생계약 정산 가속화!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다.

이트레이드증권 강상민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이트레이드증권은 현대엘리베이(017800)에 대해 "지난 금요일 파생상품거래 손실발생 공시는 현대상선 우호주주지분 확보를 위해 맺어졌던, 현대엘리베이터 실적 및 투자심리에 치명적이었던, 파생계약의 지속적인 축소를 확인할 수 있었던 내용으로 봐야 할 것"라고 분석했다.

또한 이트레이드증권은 "우리는 기존 Cape Fortune 보유 우호지분에 대한 파생계약이 전량 정산되었고, 대우조선해양이 보유하고 있던, 특히 풋 옵션 계약까지 추가되어 있던 파생계약이 정산되고 있음을 확인할 수 있었다. 계약 조건 변경을 통해 풋 옵션의 행사가 아니라 시장매각으로 대우조선해양이 보유하고 있던 현대상선 지분이 정산되고 있다는 것"라고 밝혔다.

한편 "현대상선 대주주로서 부담이 축소되고 있는 가운데 사상최대 실적흐름을 배경으로 긍정적인 주가흐름이 지속될 수 있을 것이라는 생각에 변함이 없다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2014년10월 51,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 74,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견강력매수STRONG BUY(유지)매수
목표주가95,000116,00074,000
*최근 분기기준

오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 116,000원을 제시한 바 있다.

<이트레이드증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20141124매수74,000
20141117매수(유지)74,000
20141029매수(신규)51,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20141124이트레이드매수74,000
20141117유진STRONG BUY(유지)116,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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