[투데이리포트]SK하이닉스, "결국 실적이 답이다..."매수(유지)_신한금융투자

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신한금융투자증권은 24일 SK하이닉스(000660)에 대해 "결국 실적이 답이다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

신한금융투자증권 김영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 SK하이닉스(000660)에 대해 "Capa. 경쟁 가능성은 낮다. 현 주가는 15F PER 7.0배, PBR 1.6배(ROE 25.4%)에 불과하다. 올해 재무구조 개선(4분기 순현금 진입)과 2015년 안정적 실적 성장(매출액 +11.4%, 영업이익 +15.1% YoY)이 예상되는 바 상승여력은 충분하다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "동사의 4분기 실적은 매출액 4.93조원(+14.3% QoQ), 영업이익 1.70조원(+30.8%)으로 사상 최대 실적을 기록할 전망이다. PC 수요는 다소 둔화되었으나, 모바일 신제품 효과 및 서버 수요에 힙입어 모바일 DRAM, 서버 DRAM, NAND 수요가 견조했다. 달러강세와 엔화약세도 실적 개선에 우호적인 환경이다"라고 밝혔다.

한편 "당사는 2015년 1분기 영업이익 1.44조원(+36.5% YoY)으로 전분기 대비 연착륙을 예상하고, 전년 동기 대비 큰 폭 성장을 예상한다. 비수기임에도 양호한 실적 흐름을 시현할 것 (NAND 부문 비수기 영향이 상대적으로 클 전망)"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 60,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가61,11574,00043,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20141124매수(유지)60,000
20141111매수(유지)60,000
20141028매수(유지)60,000
20141024매수(유지)60,000
20141016매수(유지)60,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20141124신한금융투자매수(유지)60,000
20141118메리츠BUY(MAINTAIN)53,000
20141118삼성매수60,000
20141117유진매수(유지)60,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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