증권사 추천주 종합(11월17일) PartV. 증권사 hot 추천종목 브리핑

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[증권사 hot 추천종목 브리핑]
(11월17일 기준)
종목명추 천 포 인 트증권사
SK하이닉스 (000660)▶DRAM 및 NAND 가격의 완만한 하락대신
▶NAND사업부 흑자 가능성 및 엔저 지속에 따른 원가 절감
l DRAM 산업의 제한적인 라인 증설과 서버, 모바일, 그래픽 등 수요확대로 인해 DRAM 고정가는 안정세를 지속. 이에 따른 4분기 안정적인 실적을 확보할 전망우리
l 또한, 아이폰6 및 6+ 등 애플수요의 견조한 확대와 OEM 수요 지속되고 있는 점도 긍정적. 양호한 현금흐름을 바탕으로 2014년 내에 순현금 상태로의 진입 전망
▶ 윈도우 XP 교체 수요 및 아이폰 6, 6 플러스 출시 효과로 메모리 수요 호조 지속신한
▶ 14년 영업이익 5.02조원(+48.5% YoY), 15년 5.68조원(+13.2% YoY)으로 성장 전망
2014년 DRAM산업 공급업체들의 공급물량 제한적 증가 등으로 호조세 지속 예상유진투자
2014년 사상최대실적 예상
실적이 메모리반도체산업 호조를 바탕으로 크게 호전되면서 재무구조 대폭 개선
 경쟁사 DRAM 증설 확대에 따른 우려는 과도하다고 판단유안타종금
 견조한 PC 시장 2016년까지 지속 가능, DRAM 산업에 안정성과 성장성 동시에 부각
 PBR 1.9X 로 글로벌 Peer 대비 Valuation 매력도 상승
1. 공급자수 감소 등으로 인한 반도체 시장의 구조적인 변화로 타이트한 수급 예상 / 2. 반도체 시장이 공급자 위주로 변모하면서 이익의 안정성 제고 / 3. 경쟁사 마이크론 대비 낮은 밸류에이션 부각 흥국
1. 공급자수 감소 등으로 인한 반도체 시장의 구조적인 변화로 타이트한 수급 예상 / 2. 반도체 시장이 공급자 위주로 변모하면서 이익의 안정성 제고 / 3. 경쟁사 마이크론 대비 낮은 밸류에이션 부각 KB
심텍 (036710)▶MCP와 FC-CSP를 앞세운 주력 제품군 매출이 증가하는 등 제품 믹스 개선과 가동률 상승 긍정적 / - 가동률 상승에 따른 영업레버리지가 큰 원가구조를 가지는 등 하반기 가파른 실적 개선 예상현대
모바일 실적 증가분이 PC실적 감소분을 만회하며 2분기 턴어라운드 성공. DDR4 D램 전환 본격화 및 중국업체 스마트폰 성장세에 따른 국내 메모리 반도체 업체향 모바일 D램 수요 증가로 MCP와 FCCSP를 공급하고 있는 동사의 실적 개선 기대한양
● BoC(Board on Chip) 및 모듈 인쇄회로기판(PCB)분야 글로벌 1 위 기업교보
● 내년 DDR4 D 램 적용 확대에 따른 실적 개선 기대
1. PCB 업체로 PC부문의 실적 둔화를 모바일 부문의 성장으로 올해 턴어라운드 / 2. 올해말부터 서버용 디램 기준 DDR4 채용 모멘텀 부각, 내년 DDR4 관련 시장 성장의 수혜 기대 / 3. 3분기 실적 역시 견조, 중국과 대만 등으로의 AP용 플립칩 기판 공급 본격화KB_중소형
디엔에프 (092070)▶주력제품인 DPT소재의 지속적인 매출성장과 하이K소재 점유율 확대로 3분기 실적 개선 전망 / - 전방업체의 반도체 투자확대와 미세공정 전환 가속화로 향후에도 양호한 분기 실적이 기대됨현대
l 3/4분기 매출액 178억원(+206%, y-y), 영업이익 46억원(+1,034%, y-y)로 분기 사상최대 실적 달성. 삼성전자 DRAM 증설과 V-NAND 양산 본격화로 동사의 DRAM 소재(DPT, High-K) 공급이 증가하면서 실적 성장기에 진입할 것으로 기대우리
l 지난해 3/4분기에 일본업체가 독점했던 미세공정용 소재(High-K) 시장 진입에 성공한 이후 고객대응력과 원가 경쟁력 확보로 빠른 속도로 점유율이 확대되고 있음. 또한 2015년에는 신제품 런칭과 고객 다변화, 그리고 고객사 증설 모멘텀에 힘입어 실적 개선세가 지속될 것으로 전망
1. 반도체 소재 업체로 주요 업체들의 팹 증설 및 미세공정화에 따라 소재 수요 증가 기대 2. 지난해 실적은 부진했으나 High-K의 매출 확대, DPT 수요 확대 등으로 매출 및 이익 개선 기대 3. 신규 고객사로의 물량 확대도 기대되고 있어 긍정적KB_중소형
삼성증권 (016360)l 업황개선과 적극적인 구조조정을 통해 고정비 부담을 줄이면서 3/4분기 영업이익 흑자전환에 성공우리
l 동사는 220만주 규모의 자사주 매입을 진행 중에 있으며, 향후 삼성그룹의 지배구조 개편의 과정에서 중간금융지주회사 도입에 따른 지배구조 변화 가능성에 주목
고정비 감소에 따른 실적 개선세 지속한화
부진한 업황 지속에도 금리하락과 구조조정 마무리에 따른 실적 개선 기대감 반영. 또한 이달 중 정부는 연기금 국내 투자비중 확대, 가격제한폭 확대, 상장사 자금조달 규제 완화 등의 내용을 담은 증시 활성화 방안을 발표할 예정한양
1. 3년 동안 구조조정 진행하여 민감도 높은 수익구조 완성 / 2. 우호적인 금융정책 수혜 / 3. 자사주 매입 등 적극적 주주환원정책 진행 흥국
1. 3년 동안 구조조정 진행하여 민감도 높은 수익구조 완성 / 2. 우호적인 금융정책 수혜 / 3. 자사주 매입 등 적극적 주주환원정책 진행 KB
현대글로비스 (086280)▶해외물류 증가세 본격화 되고 있으며, 안정적인 영업 실적 지속 전망, 중장기 물류사업 확장으로 종합 물류업체 성장 전망 / - PCC 및 제선원료 벌크선 사업 호조 지속 전망, 해외 현지법인 수익성 개선으로 4Q 실적 안정적일 전망현대
▶현대차 그룹의 해외공장 생산량 확대에 따른 물류 매출액 성장 지속삼성
▶대규모 자금확보로 향후 적극적인 신사업 투자를 통해 성장동력 확보
▶해외 물류 및 유통 부문 매출 성장세 지속 전망 / 건설 자회사 이익 확대로 지분법 이익 증가 기대하나대투




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