[투데이리포트]우리투자증권, "3Q 견고한 실적 ..."HOLD_삼성

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삼성증권은 13일 우리투자증권(005940)에 대해 "3Q 견고한 실적 시현"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.

삼성증권 장효선, 신동오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "3분기 견고한 실적은 채권금리 하락에 따른 순이자수익 QoQ 2.5% 감소에도 불구하고, 2분기 구조조정 이후 판관비 QoQ 33.1% 감소, 거래대금 증가에 따른 브로커리지 수익 QoQ 26.0% 증가, 채권평가이익 발생 및 ELS/DLS 등 파생결합증권 운용수익 증가에 따른 순상품운용손익 QoQ 흑자전환 등 전반적인 영업 상황 개선에 기인한다"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "많은 투자자들이 동사 주식에 대해 갖는 기대감은 여전한데, 이는 계열사 복합점포 활성화 정책에 따른 NH금융 계열사와의 시너지 효과, 지역농협의 대규모 보유자산을 활용한 상품 공급 확대 가능성, 12월 합병 완료 이후의 3.26%의 KRX 지분 매각이익 (약 640억 원으로 추정), 전통 IB에서 강점을 보유한 우투, 구조화 부문에 특화된 NH의 합병으로 IB 역량 확대, 내년 이후의 배당 증가 가능성 등으로 요약된다"라고 밝혔다.

한편 "구조조정 이후 이익이 급격하게 개선되는 모습을 보이고 있다는 점에서 긍정적이지만, Trading gain에 주로 의존하고 있다는 점에서 향후 트렌드에 주목할 필요가 있다. NH농협증권 및 NH지주 내 계열사와의 시너지 효과 창출, 특히 자산관리 역량 확대를 통한 어닝파워 개선 증명이 동사 주가의 Key"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 11,000원이 고점으로, 반대로 9,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 13,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(MAINTAIN)
목표주가14,72717,00012,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20141113HOLD13,000
20140818HOLD11,000
20140710HOLD9,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20141113삼성HOLD13,000
20141113유안타매수(유지)16,000
20141113대신매수(유지)14,000
20141111하나대투매수17,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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