[투데이리포트]코오롱인더, "4Q14 실적도 전..."매수(유지)_현대

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현대증권은 10일 코오롱인더(120110)에 대해 "4Q14 실적도 전년대비 개선되기 어려울 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다.

현대증권 백영찬, 김한준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권이 내놓은 의견에 따르면 코오롱인더의 4분기 예상실적은 매출액이 1조4381억원으로 전년동기와 비교해서 29.32% 증가, 영업이익은 443억원으로 -34.42% 감소, 그리고 당기순이익은 684억원으로 132.89%정도의 증가가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 15.6%증가, 영업이익 334.31%증가, 그리고 당기순이익은 -435.29%가 감소할 것으로 예측된다.

현대증권사의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 영업이익을 -21.73% 낮게 예상하고 있어서 향후 수익성 전망이 시장의견보다 보수적인 것으로 평가된다.


◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년5월 80,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 67,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY(상향)HOLD(M)
목표주가70,83387,00062,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'STRONG BUY(상향)'에 목표주가 87,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20141110매수(유지)67,000
20140902매수(유지)77,000
20140811매수(유지)77,000
20140714매수(유지)80,000
20140526매수(유지)80,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20141110현대매수(유지)67,000
20141110삼성매수62,000
20141110유안타HOLD(M)65,000
20141107키움매수(유지)70,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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