[투데이리포트]삼성생명, "전분기 일회성에 가..."매수(유지)_유안타

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유안타증권은 10일 삼성생명(032830)에 대해 "전분기 일회성에 가려졌던 보험영업부문 성장세 확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

유안타증권 원재웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권은 삼성생명(032830)에 대해 "이번 분기에도 일회성 요인이 다소 있었으나 그 영향은 크지 않다. 오히려 펀더멘탈의 완만한 성장세가 발생하고 있다는 점을 주목해야 한다. 보장성 APE가 연 16%이상 성장했으며 위험손해율도 80% 수준이 유지되고 있다"라고 분석했다.

또한 유안타증권은 "보장성 APE 성장과 80% 초반의 위험손해율은 4분기에도 이어질 것으로 예상된다. 저금리 기조가 이어지면서 보장성 중심의 집중적인 Push 마케팅이 지속될 것으로 예상되며 최근 위험손해율 감소는 갑상선 암 과잉진단 논란에 따른 소비자의 진단기피로 보험금 지급이 하락하는 것이 주요인"라고 밝혔다.

한편 "일회성 이익을 포함하여 금년 예상순익은 1.4조원까지 달성 가능하다고 판단된다. 최근 기획재정부의 배당 증가 요구도 배당성향 상향 기대감을 증가시키고 있다. 작년 배당성향 27%보다 더 높은 수준의 배당성향을 나타낼 가능성이 높다고 판단된다. 동사의 금년 예상 배당수익률은 2%"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(유지)
목표주가130,623147,000110,000
*최근 분기기준

오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 147,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

<유안타증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20141110매수(유지)130,000
20140818매수(유지)130,000
20140515매수(유지)130,000
20140218매수(유지)130,000
20131115매수(유지)130,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20141110유안타매수(유지)130,000
20141110대신매수(유지)133,000
20141110대우매수(유지)135,000
20141110한국매수(유지)147,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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